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Deutsche Bank rimbalza dopo crollo settimana scorsa

Le azioni della banca tedesca sono in ripresa dopo il tonfo della scorsa settimana in cui il titolo aveva perso fino al -14% mentre i CDS erano saliti ben oltre i 200 punti base.

Fonte: Bloomberg

Questa mattina le quotazioni di Deutsche Bank a Francoforte sono in ripresa con gli operatori che stanno facendo salire il titolo del +4,5%. Infatti, venerdì scorso, l’aumento record dei Credit Default Swap (CDS) sul debito della società (derivati che assicurano contro il rischio di fallimento) hanno innescato un forte sell-off sul titolo.

I rinnovati timori sul settore bancario europeo dopo la crisi di Credit Suisse hanno indotto gli investitori a credere che Deutsche Bank sia l’istituto più sensibile ad eventuali futuri choc del comparto. Tuttavia, molti sostengono che le vendite della scorsa settimana sono state del tutto ingiustificate mentre Deutsche Bank rimane una banca solida.

Negli ultimi anni anche Deutsche Bank, come Credit Suisse, ha dovuto attraversare un piano di ristrutturazione interna e cambi ai vertici aziendali. Tuttavia, ora l’istituto è in una situazione molto migliore grazie ad elevati requisiti di patrimonializzazione e liquidità (Liquidity Coverage Ratio al 142%, 32% di depositi assicurati, Cet1 Ratio al 13,4%).

Attacco speculativo

Di conseguenza, si può quindi assumere con un buon grado di certezza che la banca sia stata oggetto di un vero e proprio attacco speculativo da parte di operatori specializzati e short-sellers.

Il mercato, nervoso riguardo alle possibilità di un’espansione della crisi bancaria nel Vecchio Continente, ha infatti individuato nella banca tedesca il suo prossimo target. I dati sulle transazioni hanno infatti registrato un accumulo di massicce posizioni ribassiste già dallo scorso 22 marzo mentre al contempo i CDS relativi al debito della società salivano ai massimi dal 2018.

L’aumento record dei CDS ha indotto la paura nel sentimento generale del mercato che qualcosa all’interno della banca non funzionava. Questo ha quindi amplificato le vendite sul titolo che ha portato a beneficiare gli operatori esposti al ribasso sulle azioni.

Fonte: Piattaforma Turbo24 di IG

Situazione diversa da Credit Suisse

Tuttavia, durante le forti vendite sul titolo, molti esponenti di spicco quali il Governatore della BCE Christine Lagarde e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno rassicurato gli operatori sul fatto che Deutsche Bank resti un istituto solido e che non rischia assolutamente di finire in una situazione come quella di Credit Suisse.

Infatti, la banca svizzera proveniva da anni di errori di gestione, riciclaggi di denaro e perdite dovute ad errate speculazioni. Il gruppo elvetico è stato acquistato in extremis per CHF 3 miliardi grazie all’intervento della rivale UBS e con la mediazione della Banca Nazionale Svizzera.

Oggi i mercati si sono rasserenati sebbene permangano alcune incertezze relative al settore americano in cui gli istituti regionali continuano a notare forti diminuzioni della liquidità dovute al ritiro dei depositi da parte dei clienti.

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