Deutsche Bank travolta dal terremoto finanziario: long o short?
La crisi delle banche si allarga e travolge Deutsche Bank. Per alcuni analisti molte banche sono sull’orlo del fallimento, per altri è solo speculazione.
Il prezzo delle azioni di Deutsche Bank a Francoforte è crollato dell’8,5% venerdì, a causa di preoccupazioni crescenti riguardanti il sistema bancario internazionale. Da inizio marzo, il titolo ha perso il 27%, mentre i credit default swap quinquennali della banca sono balzati in un giorno a 525 punti sui massimi del 2019.
Nella mattinata di venerdì, la banca tedesca ha deciso di rimborsare in anticipo 1,5 miliardi di dollari di titoli subordinati in scadenza nel 2028, mentre giovedì, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno deciso di rinunciare al rimborso delle loro obbligazioni AT1.
Sebbene il cancelliere tedesco Olaf Scholz ritenga che Deutsche Bank sia vittima dell’irrazionalità dei mercati, la debacle di venerdì non rassicura gli investitori. Scholz ha tuttavia dichiarato che il gigante tedesco ha posizioni solide in termini di capitale e liquidità, con un Cet1 ratio al 13,4% e un Liquidity Coverage Ratio (LCR) pari al 142%, solo lievemente al di sotto di quello dell’intero sistema bancario europeo, pari al 166%, calcolato dall’EBA a gennaio 2023.
Ma anche Moody’s Investors Service, una delle tre maggiori società di rating del credito, ha affermato che c’è un rischio crescente che lo stress del sistema bancario si propaghi ad altri settori e all’economia.
Cosa fare sul titolo Deutsche Bank? E’ il momento di comprare o di vendere?
Prima di investire su Deutsche Bank con una strategia con con i Turbo24 di IG, vediamo nel dettaglio quali sono i supporti e le resistenze secondo l’analisi tecnica.
Deutsche Bank: supporti e resistenze secondo l’analisi tecnica
Con il sell off di venerdì, Deutsche Bank è precipitata sul livello più basso da ottobre 2022, a 7,945 euro, a contatto con la trend line che sale dai bottom del 2020. L’arrivo su questo riferimento di lungo periodo, l’aumento della volatilità sui mercati e la condizione di ipervenduto in cui sono sconfinati gli oscillatori grafici più veloci potrebbero favorire ora un rimbalzo, in direzione di 9,34 euro ed eventualmente fino ad area 9,60. Al contrario, se anche la trend line citata non dovesse riuscire ad arginare le pressioni dei venditori, i prezzi potrebbero precipitare fino a 6,75 euro circa, sui minimi di settembre 2020.
Investire su Deutsche Bank con i Certificati Turbo24 di IG
Per investire al rialzo su Deutsche Bank interveniamo in area 8,50-8,60 euro per obiettivi a 9,34 euro. Inseriamo lo stop loss sotto 7,945 euro.
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un [Certificato Turbo24 di IG con codice ISIN DE000A23C5D3, selezionato tra i Turbo24 disponibili e filtrati in base al mercato sottostante, direzione (long, short o entrambe), livello di knock-out, leva, distanza dal livello di knock-out o numero ISIN.
Questo certificato long di IG ha un livello Knock-Out (KO) a quota 212,095, distante 17,96% punti percentuali dai valori attuali e leva 6 (dati rilevati alle 18.00 del 24 marzo 2023).
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