Cosa sono e come fare trading sulle soft commodities?
Il mercato delle materie prime può essere suddiviso in due categorie: hard e soft commodities. Di seguito analizzeremo le soft commodities, ovvero prodotti naturali come il grano, il cacao e l'olio di palma.
Cosa sono le soft commodities?
Le soft commodities sono prodotti naturali coltivati o allevati come zucchero, grano, mais, olio di palma, soia, bestiame. Vengono informalmente chiamate "soft". La caratteristica principale delle soft commodities è che vengono coltivate, nutrite o allevate, ma non estratte.
Poiché le soft commodities sono necessarie per il sostentamento quotidiano, la loro disponibilità, o la loro mancanza, offre ai trader l'opportunità di operare sul loro prezzo futuro. Questo perché le soft commodities sono soggette a molti rischi che ne influenzano la consegna, come l'irregolarità dei modelli meteorologici e il degrado del suolo, che causano incertezza sul mercato.
Nella tabella seguente sono riportati esempi dettagliati di soft commodities.
Scopri di più sulle materie prime e su come fare trading su di esse
Esempi di soft commodities
| Sugar – New York No. 11 | Il prezzo del contratto New York Sugar No. 11 è utilizzato in tutto il mondo come punto di riferimento per il commercio dello zucchero grezzo. I contratti futures vengono negoziati all'Intercontinental Exchange (ICE) e la size di ciascun contratto è di 112.000 libbre. |
| Coffee – New York (Arabica) | Il contratto future Coffee C è il punto di riferimento mondiale per i prezzi del caffè Arabica. Il mercato C è una borsa delle materie prime globale in cui i prezzi dei contratti per i chicchi verdi fisici vengono negoziati da uno dei magazzini autorizzati in 20 Paesi a uno dei vari porti negli Stati Uniti e in Europa, con premi e sconti dichiarati. |
| Cocoa – New York | Il contratto Cocoa è il punto di riferimento mondiale per il mercato globale del cacao. Il contratto determina il prezzo della consegna fisica di un prodotto di borsa da diverse zone africane, asiatiche, centroamericane e sudamericane a uno qualsiasi dei cinque porti di consegna negli Stati Uniti. |
| Wheat – Chicago | I contratti futures sul grano vengono offerti dal Chicago Board of Trade (CBOT) e rappresentano lo standard di riferimento del settore per i prezzi del grano. I prezzi dei futures sul grano del CBOT sono quotati in dollari e centesimi per bushel e sono negoziati in lotti di 5.000 bushel (136 tonnellate metriche). |
| Corn (Mais) | I futures sul mais sono contratti negoziati in borsa al CBOT in cui il prezzo del mais viene acquistato e venduto a 5.000 bushel per contratto. Questo contratto è considerato il punto di riferimento mondiale per il mais, comunemente utilizzato come mangime per il bestiame e il pollame. |
| Cotton | I contratti futures sul cotone sono negoziati principalmente al New York Mercantile Exchange (NYMEX), ovvero il punto di riferimento del prezzo del cotone a livello mondiale. Il prezzo del contratto di 50.000 libbre di peso netto viene concordato dall'acquirente per la consegna da parte del venditore in una futura data specifica. |
| FCPO | I contratti futures sull'olio di palma grezzo sono negoziati presso Bursa Malaysia. La dimensione del contratto è di 25 tonnellate metriche ed è utilizzato come prezzo di riferimento a livello mondiale per la negoziazione dell'olio di palma grezzo. I due maggiori produttori ed esportatori di olio di palma sono l'Indonesia e la Malaysia. |
| Soybean Meal | Il contratto Soybean Meal è negoziato al CBOT e ogni contratto future è di 100 tonnellate corte, ovvero circa 91 tonnellate metriche. La farina di soia viene negoziata da commercianti, importatori e agricoltori che si occupano di bestiame e processi di trasformazione alimentari. |
| Sugar – London No. 5 | Il contratto future White Sugar è utilizzato come punto di riferimento globale per la determinazione del prezzo dello zucchero bianco fisico. Quotata come White Sugar No. 5, questa materia prima è negoziata alla borsa ICE Futures Europe di Londra. |
| Coffee – London (Robusta) | I futures su caffè Robusta sono negoziati all'ICE e la size del contratto è di 10 tonnellate metriche. I maggiori produttori di caffè si trovano in Africa, Asia e Sud America. |
| Cocoa – London | I futures su London Cocoa fungono da punto di riferimento globale per il prezzo fisico del cacao. Il cacao è negoziato all'ICE e la dimensione del contratto è di 10 tonnellate metriche. |
| Soybeans | I contratti futures sulla soia sono negoziati al CBOT. Il contratto standard è di 5.000 bushel, mentre il contratto mini vale 1.000 bushel. |
| Soybean Oil | L'olio di soia è negoziato al CBT e la size di ogni contratto future è di 60.000 libbre (ovvero 27 tonnellate metriche). L'olio di soia è comunemente usato per produrre oli da cucina e margarina. |
| LB | I futures sul legname sono negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME) e la size di ogni contratto è di 110.000 board feet, ovvero circa 260 metri cubi. |
| Orange Juice | Il succo d'arancia concentrato congelato (FCOJ) è utilizzato come punto di riferimento per il prezzo del succo d'arancia. La size del contratto future è di 15.000 libbre di succo d'arancia concentrato congelato. |
| Lean Hogs | I futures sulla carne suina sono negoziati al CME. La size del contratto è di 40.000 libbre (18 tonnellate metriche). |
| Live Cattle | I contratti futures sui bovini vivi sono negoziati al CME. La dimensione del contratto è di 40.000 libbre (18 tonnellate metriche) |
| Oats (Avena) | I futures aull'avena sono contratti negoziati in borsa in cui l'acquirente si impegna a prendere in consegna dal venditore una quantità specifica di avena (ad esempio 5.000 bushel, ovvero 86 tonnellate metriche) a un prezzo predeterminato in una data di consegna futura. I contratti futures sono negoziati al CBOT, dove viene determinato il prezzo di riferimento dell'avena. |
| Rough Rice | I contratti futures sul riso grezzo sono negoziati presso il CME, dove vengono raggiunti accordi per 2.000 hundredweight, ossia circa 91 tonnellate metriche. |
| Wheat – London | Il contratto future su UK Feed Wheat è riconosciuto come il punto di riferimento europeo per la determinazione del prezzo del grano da foraggio fisico. È attivamente negoziato sulla borsa ICE Futures Europe di Londra da commercianti, esportatori e molti altri. |
Cosa sono le hard commodities?
Le hard commodities sono prodotti estratti, come il petrolio, l'oro e il rame. La caratteristica principale delle hard commodities è che si trovano nel sottosuolo in determinate regioni. Esempi di hard commodities sono:
- metalli preziosi, come oro, argento e platino;
- metalli di base, tra cui rame, zinco, piombo e nichel;
- energie, come il greggio, il gasolio da riscaldamento e il gas naturale.
Scopri come fare trading su oro, argento e petrolio
Dove vengono negoziate le soft commodities?
Le soft commodities sono negoziate in alcune borse note, come l'Intercontinental Exchange, il Chicago Board of Trade e il Kansas Board of Trade. Tuttavia, non è necessario negoziarle direttamente su una borsa ufficiale: con IG è possibile fare trading over the counter (OTC), ossia negoziare le materie prime quotate su diverse borse in un unico luogo.
Quando si fa trading OTC, serve un broker come IG per eseguire le operazioni, il che spesso implica maggiori opportunità, ma anche rischi specifici.
Con IG puoi scegliere di negoziare le materie prime a pronti sul nostro mercato senza scadenza o tramite opzioni e futures. Nel trading a pronti l'operazione viene eseguita immediatamente, al prezzo di mercato corrente. Le opzioni e i futures permettono di negoziare le soft commodities a una data e a un prezzo predefiniti nel futuro.
Perché fare trading sui mercati delle soft commodities?
Le ragioni per cui si sceglie di operare sui mercati delle soft commodities sono molteplici. In primo luogo, è importante capire che questo settore è molto volatile, poiché la produzione agricola è notoriamente imprevedibile. I trader che preferiscono i mercati ad alto rischio scelgono spesso le soft commodities perché le loro fluttuazioni di prezzo offrono maggiori opportunità di trading.
Tuttavia, la natura volatile delle soft commodities comporta anche un rischio elevato. Un evento meteorologico avverso, come forti piogge o siccità ad esempio, può creare scompiglio nelle soft commodities, causando drastiche variazioni di prezzo in un breve periodo di tempo. Anche le variazioni nei volumi di importazione ed esportazione possono influire direttamente sui prezzi delle soft commodities.
Un esempio recente della natura volatile delle soft commodities è rappresentato dagli effetti della guerra tra Ucraina e Russia. I prezzi del mais sono aumentati rapidamente, in parte a causa del fatto che i raccolti ucraini sono risultati inferiori del 54% rispetto al 2021, limitando l'offerta.1
Il trading di soft commodities con la leva non fa che amplificare il rischio. Se apri una posizione utilizzando strumenti derivati, devi sempre adottare misure adeguate per gestire il rischio.
Come fare trading sulle soft commodities
- Individua il mercato che preferisci
- Scegli una modalità di trading
- Apri un conto reale oppure esercitati con un conto demo
- Trova la tua opportunità
- Definisci la size della posizione e adotta le misure necessarie per gestire il rischio
- Apri e monitora la posizione
Esistono due modi per aprire una posizione sulle soft commodities con IG.
Trading con i CFD
Apri un conto di trading CFD per operare sui prezzi spot (in contanti) e sui prezzi futures dell'asset. Stipulerai un contratto per scambiare la differenza di prezzo di un asset dal momento in cui il contratto viene aperto a quello in cui viene chiuso.
I CFD possono essere utilizzati anche per il trading con leva, il che significa che dovrai versare una parte dell'intera posizione come deposito per ottenere esposizione. La leva, però, amplifica sia i profitti che le perdite, poiché questi vengono calcolati in base all'intera size della posizione, non in base al versamento. Dovrai quindi adottare misure adeguate per gestire con attenzione il rischio.
Scopri di più sul trading con i CFD
Barrier options
Puoi fare trading sulle soft commodities utilizzando le barrier options (opzioni con barriera) operando così su diversi mercati e definendo livelli di knock-out che si attiveranno automaticamente quando il prezzo raggiungerà la soglia da te impostata per limitare il rischio.
Scopri di più sulle barrier options
Soft commodities in sintesi
- Le soft commodities sono prodotti agricoli naturali che vengono coltivati e allevati, non estratti, come zucchero, grano, mais, olio di palma, soia, bestiame.
- Esistono due tipi di commodities: le soft commodities che vengono coltivate e le hard commodities che vengono estratte dal suolo.
- Le soft commodities vengono negoziate in borse valori consolidate, ma non direttamente. Con IG puoi fare trading over the counter (OTC) su di esse.
- Si fa trading sulle soft commodities perché il mercato è volatile e consente di operare sulla direzione del prezzo.
- Con IG puoi ottenere esposizione alle soft commodities facendo trading con i CFD o con le barrier option.
Footnotes:
1 Farm Progress
2 Tutti i Turbo24 possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni la settimana, a eccezione delle azioni che sono disponibili dalle 15:30 alle 10:00 (azioni USA) e dalle 09:00 alle 17:30 (azioni UK ed europee).
3 Zero commissioni per operazioni con nozionale superiore a 300 €.
Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
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