日元展望:美元/日元逼近150關口!行情一觸即發?
日本溫和的通脹數據讓日元上周繼續走軟;本周美國通脹數據、GDP和耐用品訂單受到關注;技術面上,RSI指標看跌背離與日線上的上升三角形信號相衝突。
日元基本面背景
上周,隨着日央行行長植田和男在發言中態度謹慎(如下文所示),但仍堅持目前的貨幣政策,日元兌美元再度逼近漲破關鍵的150關口。在日本通脹數據顯示整體通脹和核心通脹均有所放緩後,植田和男重申日央行將繼續實施寬鬆的貨幣政策以達到通脹目標。這加大了日元的貶值壓力,讓日元在美元走軟的背景下表現仍然疲弱。
「日本經濟存在相當高的不確定性。」
「日本央行將致力於通過耐心維持目前寬鬆的貨幣掙扎,實現通脹目標穩定且可持續的達到2%,同時伴隨工資增長。」
「我們必須緊密關注金融和外匯市場動向以及對日本經濟和物價的影響。」
儘管如此,能源價格的上升可能將對日本未來的通脹提供支撐。貨幣市場目前預測日央行將在2024年7月-9月加息,而隨着工資出現顯著上漲,如果經濟數據繼續朝這一方向進展,日央行未來政策的鴿派傾向可能將減弱。
日本央行利率概率
日本10年期國債收益率正穩步接近收益率曲線控制政策的上限水平1%。日央行將密切關注這一指標,以防止收益率短時間內飆漲。
日本10年期國債收益率
隨着以巴衝突升級,日元的避險光環暫時蓋過了前文所示的日央行鴿派評論帶來的影響,但日央行仍有可能在150這一關鍵水平出手干預匯率。
本周財經日曆上美國將稱為關注焦點,其中聯準會看重的通脹指標PCE物價指數是重中之重。其他關鍵數據還包括耐用品訂單、密歇根大學消費者情緒指數和GDP。
美元/日元財經日曆
美元/日元技術分析
美元/日元日線圖
美元/日元在日線圖上的走勢形成一個上升三角形,並逼近150阻力關口。通常這是一個看漲信號,但由於RSI指標出現看跌背離,這暗示匯價可能將反轉回落。
關鍵阻力位:
- 151.95
- 150.00
關鍵支撐位:
- 148.16
- 50日均線
- 147.37
- 145.91
- 145.00
IG客戶情緒指標:看漲
IG客戶情緒指標顯示目前散戶交易者持有美元/日元凈空頭,截至撰稿,約有86%的交易者持有空頭頭寸。
(Warren Venketas撰,Leona翻譯)
本信息由IG提供,IG為IG International Ltd的商業名稱。除網站下方的聲明外,本網頁所含信息不包含IG(下稱:我公司)成交價格記錄,或我公司對任何金融產品的交易要約或詢價。依據本網頁所發布的信息以及所表達的意見行事所造成的一切後果,我公司不予承擔任何責任。我公司對所發布信息的准確性及完整性不作任何明確或隱含的保證。任何人依賴本網頁的任何信息、觀點以及數據行事須自行承擔全部風險。本網頁相關研究報告中所含信息沒有考慮到特定投資目的、財政狀況或任何閱讀人士的特殊需求。本網頁信息的發布沒有嚴格遵守與促進投資研究報告獨立性相關的法律法規要求,因此應僅被視為市場營銷交流行為。盡管我公司自身交易不會因提供投資意見而受到明確限制,但我公司無意利用相關信息較客戶的時間優先性而尋求利益。點擊此鏈接《非獨立研究報告免責聲明》,閱讀全文。