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SP500、納指前景:半導體需求冷卻為增長蒙上陰影,短期風險關注CPI

摘要:科技股下滑,SP500和納斯達克100指數小幅收跌;Nvidia的警告令投資者深感擔憂,促使其削減半導體的風險敞口;周三的美國7月通脹報告將成為頭條。

來源:Bloomberg

美國股市在周一表現不佳(該時段的波動性高於通常水平),延續了周五的低迷表現。一些主要股指在周一早盤時錄得強勁的漲幅,但隨着投資者消化來自美國市值第11大公司Nvidia的負面消息,股指逆轉漲勢下行。

收盤時,SP500下跌0.12%,至4140點,其中信息技術和金融業表現不佳。納斯達克100指數受到Nvidia股票暴跌6.3%的拖累,下跌0.37%,至13159點,抹去了多達1.4%的漲幅。

儘管在紐約聯邦儲備銀行的一項調查中,美國消費者在所有時間範圍內的通脹預期大幅下降,這在最初提振了華爾街的情緒,但對經濟活動放緩的擔憂最終超過了價格方面的積極數據。

世界最大的芯片製造商之一Nvidia警告,由於遊戲業的疲軟,芯片銷售量急劇下降,初步預計季度收入將連續下降約19%,至67億美元,遠低於81億美元的預測,這增加了市場對經濟健康的擔憂。

半導體是一個高度周期性的領域,其需求的冷卻表明國內生產總值繼續放緩,面對四十年來的高通脹率,消費的疲軟削弱了半導體產業。雖然前景具有令人難以置信的挑戰性,但經濟還沒有掉下懸崖,仍然可以避免重大衰退,這部分歸功於美國勞動力市場的彈性。

為了避免硬着陸,美聯儲最終可能不得不轉向不太激進的貨幣政策立場,但這種情況的時間仍不確定,主要取決於消費者價格的發展。周三美國勞工統計局發佈上個月的CPI數據時,我們將對通脹情況有更好的了解。

CPI月率繼6月份錄得1.3%之後,預計7月CPI月率為0.2%。基於這一預測,預計CPI年率將從之前的9.1%降至8.7%,這是一個值得歡迎的方向性改善,但仍然是一個極高的水平,比央行2%的目標高出4倍多。在任何情況下,CPI數據越低,對情緒和股票越有利,特別是那些科技和增長領域的股票。

SP500日線技術分析

來源:TradingView

由於空頭和多頭之間的拉鋸戰仍未結束,過去幾天SP500一直停留在關鍵阻力位(4160-4175)附近。交易者在未來幾天應密切關注這一技術區域,價格在此區域的反應可能提供近期方向的線索。

就可能出現的情況而言,如果我們看到價格有意義地突破4160-4175,那麼看漲勢頭可能恢復,這將為向4300通道阻力反彈創造條件。反之,如果空頭重新控制市場,並從目前的水平引發強烈的看跌反轉,那麼初步支撐位於4065。如果進一步走弱,焦點將移至3920。

(Diego Colman

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