Was sind Rohstoffaktien und wie werden sie gehandelt?
Preise von Aktien und physischen Rohstoffen verhalten sich im Trading in der Regel unterschiedlich. Entdecken Sie, was Rohstoffaktien sind und wie Sie sie bei uns handeln können.
Welche Themen behandelt diese Seite?
Was sind Rohstoffaktien?
Hinter Rohstoffaktien stehen Unternehmen, die sich mit dem Abbau oder der Pflege von natürlichen Ressourcen befassen, die zum Wiederverkauf verarbeitet und verpackt werden. Es gibt zwei Arten von Rohstoffen: hart und weich.
Harte Rohstoffe (Hard Commodities) sind natürliche Metalle, die abgebaut oder aus der Erde gewonnen werden – wie Gold, Öl, Kupfer und Erdgas. Weiche Rohstoffe (Soft Commodities) sind Agrarrohstoffe, die angebaut und geerntet (wie Kaffee, Weizen und Holz) oder aufgezogen werden (wie Schweine und Rinder).
Beim Trading ist zu beachten, dass die Beziehung zwischen Rohstoffen und Aktien nicht linear ist. Manche Rohstoffpreise können eine inverse Reaktion bei Aktien auslösen, während andere parallel verlaufen.
Es gibt mehrere Faktoren, die den Preis der zugrundeliegenden Rohstoffe und Aktien beeinflussen, wie zum Beispiel Marktkräfte, Wettermuster sowie wirtschaftliche und politische Stabilität.
Wenn es beispielsweise einen Anstieg der Inflation gibt, sinken normalerweise die Rohstoffpreise als Reaktion auf Änderungen des Dollarwerts an den internationalen Märkten.
Gleichzeitig können Sie Rohstoffaktien wie Goldproduzenten handeln, die häufig als Absicherung gegen Inflation eingesetzt werden.
Trading von Rohstoffaktien im Vergleich zu Rohstoffen
Der Rohstoffhandel basiert auf dem Preis des zugrundeliegenden Rohstoffs. Auf der anderen Seite sind Rohstoffaktien einfach mit der Wertentwicklung der physischen Rohstoffe am Markt verbunden.
Rohstoffpreise werden generell durch Angebot und Nachfrage, Wettermuster oder durch wirtschaftliche und politische Veränderungen beeinflusst. Der Handel mit Aktien ist etwas Anderes als der Handel mit dem Rohstoff selbst.
Je nach Art des Rohstoffs, wird der Preis in Abhängigkeit von globalen Klimaveränderungen steigen oder fallen, die das Wachstum bestimmter Rohstoffe begünstigen, wodurch die Nachfrage steigt.
Bei politischen oder wirtschaftlichen Instabilitäten oder ungünstigen Wetterbedingungen für Feldfrüchte werden die Aktienkurse von Agrarrohstoffproduzenten fallen. Auch wenn in unsicheren Zeiten ein Kampf um Erdgas und Edelmetalle entbrennt, wird der Preis harter Rohstoffe tendenziell steigen.
Sie können sich dafür entscheiden, die Aktien einzelner Unternehmen zu handeln, oder Sie können börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Fonds handeln, die einen Korb von Rohstoffaktien nachbilden. Während der Aktienkurs auf den Umstand reagiert, der den Rohstoff beeinflusst, wird es noch andere externe Faktoren geben, die den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.
Beispielsweise, zeigen die Preise von Öl und Aktien im Allgemeinen eine inverse Beziehung auf, bei der ein Anstieg des Rohstoffpreises mit einer Abschwächung des Aktienmarkts einhergeht. Üblicherweise tendieren variierende fundamentale Analysekennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dazu, Aktien zu einem tragfähigen Hedge gegen Änderungen der Rohstoffpreise zu machen.
Erfahren Sie mehr über Rohstoffe und wie sie gehandelt werden
Wie werden Rohstoffe gehandelt?
Auf unseren Trading-Plattformen können Sie Rohstoffaktien handeln, um ein Exposure auf das Unternehmen zu erhalten, das den entsprechenden Rohstoff gewinnt oder produziert. Wenn Sie Rohstoffaktien kaufen, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht unmittelbarer Eigentümer von physischem Gold oder einem Sack Reis werden.
Rohstoffaktien mit Turbo24-Zertifikaten handeln
Handeln Sie Rohstoffaktien mit Turbo24, um den Preis des zugrundliegenden Vermögenswerts vorherzusagen, indem Sie Long-Turbos kaufen, wenn sie glauben, dass er steigen wird, und Short-Turbos, wenn sie glauben, dass er fallen wird.
Bei uns bleibt Ihre Position von Montag bis Freitag rund um die Uhr geöffnet.1 Außerdem können Sie ein Knock-out-Level festlegen, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht – und das Ganze bei 0 € Kommission.2
Rohstoffaktien mit CFDs handeln
Sie können die Preisbewegungen von Rohstoffaktien auch mit CFDs handeln. Mit CFDs schließen Sie eine Vereinbarung über den Tausch der Kursdifferenz eines Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung der Position und dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wird. Wenn Sie glauben, dass der Preis des Basiswerts steigen wird, gehen Sie long, wenn sie glauben, dass er fallen wird, gehen Sie short.
CFDs können ein nützliches Instrument zum Hedgen Ihrer anfänglichen Position gegen potenzielle Verluste sein. Sie können auch mit einem Hebel gehandelt werden, um Ihre Gewinne zu vergrößern, sodass Sie mit einem Bruchteil des Wertes eine Position eröffnen können.
Denken Sie daran, dass Leverage Ihre Gewinne zwar vergrößern kann, dass Sie aber auch mehr als Ihren initialen Kapitaleinsatz verlieren können. Daher müssen Sie immer Maßnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.
Barriers und Vanilla Options
Sie können auch Barriers nutzen, um Exposure auf Rohstoffaktien zu erhalten. Bei Barriers bewegt sich Ihre Position eins zu eins mit dem zugrunde liegenden Marktpreis, sodass Sie mehr Kontrolle haben. Um Ihr Risiko effektiv zu begrenzen, können Sie ein Knock-out-Level festlegen, damit Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn sie ein bestimmtes Niveau erreicht.
Mit Vanilla Options gehen Sie einen Vertrag ein, der Ihnen das Recht einräumt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei sollten Sie Ihre Position genau im Auge behalten, denn der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa von der Zeit bis zum Verfallstermin und der Volatilität.
Beispiele für Rohstoffaktien
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan ist ein Bergbauunternehmen, das Kupfer, Gold und viele andere Metalle fördert. Während des Aufkommens von Covid-19 und der anschließenden politischen Instabilität hat das Unternehmen ein stabiles Wachstum aufrechterhalten.
Freeport-McMoRan hat sich nun schon seit einiger Zeit als beliebte Aktie zur Absicherung gegen unsichere Zeiten etabliert. Seit 2016 hat Freeport seine Nettoverschuldung von 20 Mrd. auf 1 Mrd. USD reduziert.3 Darüber hinaus wird die Nachfrage an Kupfer für Elektrofahrzeuge bis 2025 voraussichtlich auf 1,5 Millionen Tonnen ansteigen.4
Chevron
Chevron ist ein Gigant im Energiesektor, einer Branche, die einen starken Anstieg der Öl- und Gaspreise verzeichnet hat, als Europa und der Rest der Welt nach dem Verzicht auf Lieferungen aus Russland dringend nach alternativen Brennstoffquellen suchten.
In den drei Monaten des 2. Quartals 2022 verbuchte Chevron Gewinne von 11,64 Mrd. USD nach zuvor 3,08 Mrd. USD im zweiten Quartal 2021.5 Der Anstieg war auf eine hohe Brennstoffnachfrage zurückzuführen, wobei der gesamte Sektor ein Wachstum von 35 % aufwies.5
Rio Tinto
Rio Tinto ist ein renommiertes Minenunternehmen, das Mineralien wie Kupfer, Aluminium, Gold und viele andere Metalle verarbeitet. Im Jahresbericht von 2021 war Eisen das meistgehandelte Metall (39,6 Mrd. USD), gefolgt von Aluminium (12,7 Mrd. USD) und Kupfer (7,8 Mrd. USD).6
Am 17. November 2021 kündigte Rio Tinto an, 87 Mio. USD in seine Schmelzer in Kanada investieren zu wollen, um seine CO2-arme Aluminiumproduktion auszubauen. Die Investition soll die Produktion der Schmelzer um 45 % erhöhen.7 Wenn die Prognosen eintreffen, rechnet Rio Tinto im Geschäftsjahr 2023 mit einer starken Entwicklung.
Rohstoffaktien zusammengefasst
- Hinter Rohstoffaktien stehen Unternehmen, die sich auf den Abbau oder die Pflege von natürlichen Ressourcen spezialisieren, die zum Wiederverkauf verarbeitet und verpackt werden.
- Der Handel der Aktien unterscheidet sich vom eigentlichen Rohstoff, da einige Sektoren eine geringe Korrelation mit den Änderungen aufweisen, die den Preis des Rohstoffs beeinflussen.
- Bei uns können Sie auf die Preisbewegungen von Rohstoffaktien spekulieren, indem Sie Long- oder Short-Positionen eröffnen, ohne unmittelbar zum Eigentümer zu werden.
- Sie können Turbo24, CFDs, Barriers und Vanilla Options verwenden, um Exposure auf Rohstoffaktien zu erhalten.
- Rohstoffaktien wie Freeport-McMoRan, Chevron und Rio Tinto sind nur einige Beispiele für Unternehmen, denen es gelungen ist, in unsicheren Zeiten profitabel zu bleiben.
Fußnoten
1 Alle Turbos können rund um die Uhr (24/5) gehandelt werden, mit Ausnahme von Aktien, die von 15:30 bis 22:00 Uhr (US-Aktien) und von 9:00 bis 17:30 Uhr (britische und Euro-Aktien) handelbar sind.
2 Alle Trades mit einem Nominalwert von über 300 € werden zu 0 € Kommission gehandelt.
3 Barron’s, 2022
4 Yahoo Finance, 2022
5 CNBC, 2022
6 Rio Tinto, 2022
7 Yahoo Finance, 2022
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Werbemitteilung. Diese Informationen werden von IG Europe GmbH (IGE) bereitgestellt. Zusätzlich zum untenstehenden Haftungsausschluss enthält das Informationsmaterial auf dieser Seite weder eine Auflistung unserer Handelskurse noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit genannten Finanzinstrumenten. IGE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen und übernimmt in der Folge keine Verantwortung für die Verwendung dieser Informationen und daraus resultierender Folgen. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen also nicht die spezifischen Anlageziele, den Anlagehorizont sowie die finanzielle Situation einzelner Personen, welche diese Information erhalten. Der Anleger allein trägt das Risiko für jede eigenverantwortlich getroffene Anlageentscheidung oder Durchführung von Transaktionen in Finanzinstrumenten. Die Informationen wurden darüber hinaus nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit des Investment Researchs (Anlage-oder Anlagestrategieempfehlungen) erstellt und gelten daher insgesamt als Werbemitteilung. Obwohl der Handel in Finanzinstrumenten, die Gegenstand dieser Informationen sind, vor der Bereitstellung dieser Informationen an Kunden und andere Personen für die Mitarbeiter der IG nicht verboten ist, darf gemäß unserer Policy die Information nicht zum Vorteil der Mitarbeiter oder IG genutzt werden. Wir sind bestrebt wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen zu treffen und aufrechtzuerhalten, um alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte ein wesentliches Risiko für die Interessen unserer Kunden darstellen oder zu einem solchen führen. Wir verfolgen eine Politik der Unabhängigkeit, die von unseren Mitarbeitern verlangt im Interesse unserer Kunden zu handeln und jegliche Interessenkonflikte bei der Erbringung unserer Dienstleistungen außer Acht zu lassen. Darüber hinaus liegt es nicht im Interesse von IG, die relevanten Informationen einem der Emittenten vor deren Veröffentlichung weiterzuleiten. Die hier erwähnten organisatorischen und administrativen Kontrollen werden in unseren Grundsätzen zur Handhabung von Interessenkonflikten dargelegt. Eine Zusammenfassung der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten ist auf unserer Website verfügbar.
Reagieren Sie auf die Volatilität an den Rohstoffmärkten
Handeln Sie Rohstoff-Futures sowie 27 Rohstoffmärkte ohne festes Verfallsdatum.
- Breites Angebot an beliebten Nischenmetallen, Energieträgern und Agrarrohstoffen
- Spreads von 0,3 Punkten bei Kassa-Gold, 2 Punkten bei Kassa-Silber und 2,8 Punkten bei Öl
- Zugang zu Charts, die sich bis zu fünf Jahre zurück datieren lassen
Sehen Sie Potenzial bei einem Rohstoff?
Eröffnen Sie einen risikofreien Trade mit unserem Demokonto, um zu sehen, ob Sie richtig lagen.
- Melden Sie sich in Ihrem Demokonto an
- Lernen Sie in einer risikofreien Umgebung
- Finden Sie heraus, ob Ihre Prognose richtig war
Sehen Sie Potenzial bei einem Rohstoff?
Verpassen Sie Ihre Chance nicht. Eröffnen Sie ein Live-Konto, um die Vorteile zu nutzen.
- Schnelle, intuitive Charts zur reibungslosen Analyse und Handel
- Handeln Sie Spreads von nur 0,3 Punkten auf Kassa-Gold
- Erhalten Sie aktuelle Nachrichten direkt auf der Plattform, um schnelle Entscheidungen zu treffen
Sehen Sie Potenzial bei einem Rohstoff?
Verpassen Sie keine Gelegenheit – Melden Sie sich an und nutzen Sie Ihre Handelsschance.
