Guía sobre el day trading de criptomonedas

¿Qué es el day trading?

El day trading de criptomonedas o trading intradía consiste en abrir y cerrar una posición en el mercado, en este caso el mercado de las criptos, durante el transcurso de un mismo día. El objetivo de esta estrategia es aprovechar los pequeños cambios que ocurren durante el día en el mercado, dados en gran parte por la gran volatilidad de las criptos.

El trading intradía de criptomonedas puede resultar lucrativo para algunos inversores, puede considerarse el hecho de que es una rareza que stocks tradicionales o incluso materias primas vean un incremento del 10% de su valor durante un mismo día¹. Los traders se basan en el análisis técnico para las operaciones intradía, a la vez que utilizan indicadores como el MACD y el RSI.

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Criptomonedas y day trading: Cómo elegir

El paso más importante para hacer day trading de criptomonedas es determinar que criptos pueden ofrecer un mayor movimiento durante la jornada y cuál de estos movimientos puede ser más predecible. Además, deben tomarse en cuenta otros factores que afectan el mercado y que son particulares al trading intradía.

Liquidez

La liquidez de un mercado es la facilidad y rapidez con la que se puede entrar y salir de las posiciones². Este factor es de suma importancia ya que los traders intradía efectúan varias operaciones en la misma jornada. Cuando un trader tiene una posición larga y la misma no puede ser liquidada al precio que el trader desea, esto puede reducir las ganancias.

Volatilidad

La falta de volatilidad significa que los precios no se mueven y no hay posibilidad de comprar barato y vender caro. Debido a que los comerciantes diarios intentan comprar y vender durante el mismo día, los mercados deben subir y bajar a corto plazo para que esta estrategia sea viable³.

De esperarse durante la jornada una alta volatilidad, pudieran surgir un gran número de oportunidades para obtener ganancias en un período de tiempo corto. Sin embargo, los precios también pueden experimentar una disminución, lo que puede generar pérdidas.

Rango

El rango consiste en los niveles de soporte y resistencia, los traders siempre tratan de comprar a un nivel bajo (soporte), para después vender a un nivel alto (resistencia). Este factor es de gran importancia ya que, si la inversión rompe el nivel de soporte, ello significaría pérdidas para los inversores. Cuando el precio rompe el nivel de resistencia, la ganancia potencial no se realiza.

Volumen del trading

El volumen de trading de una cripto específica, es una señal de qué tanto se compra o se vende dicha cripto en un período dado. Un volumen elevado de operaciones significa que hay gran interés, lo que resulta vital para determinar puntos de entrada y salida.

Estrategias de day trading

Las estrategias de day trading son diferentes de las estrategias de inversión a largo plazo, ya que se enfocan más en los beneficios potenciales de los movimientos a corto plazo en el mercado. Los traders intradía deben realizar un seguimiento más continuo de sus operaciones, ya que los mercados, especialmente el de las criptomonedas, poseen un alto nivel de volatilidad.

Dentro de las estrategias que pueden seguir los traders que realizan day trading se encuentran: el scalping, trading de rango, análisis técnico, trading basado en noticias y trading de alta frecuencia (HFT).

Scalping

Consiste en la teoría de que los traders pueden obtener grandes beneficios a través de operaciones que proporcionen pequeñas ganancias de forma repetida, en lugar de un número menor de operaciones con una estrategia a largo plazo.

La mayoría de los scalpers (revendedores) cerrarán sus posiciones antes de que acabe el día, ya que los márgenes de beneficio más pequeños de cada operación se verán erosionados rápidamente por los gastos de financiación nocturna⁴.

Trading de rango

Esta estrategia asume que los precios tienden a desplazarse dentro de un rango determinado. Ello implica la necesidad de analizar de manera continua los gráficos de velas japonesas y niveles de soporte y resistencia.

Los traders pueden abrir una posición cuando los precios alcanzan un nivel de soporte y cerrarla cuando los precios alcanzan un nivel de resistencia. También es posible entrar en corto cuando los precios alcanzan la resistencia y salir de la posición corta cuando los precios bajan hasta el nivel de soporte.

Análisis técnico

El análisis técnico implica el uso de indicadores matemáticos y patrones de gráficos para tratar de predecir en qué dirección se moverán los precios del mercado. Algunos indicadores técnicos son el MACD y el RSI, mientras que los patrones de gráficos deben ser analizados manualmente por los traders.

Con el RSI, por ejemplo, cuanto más se acerque el RSI a 100, se espera que existan más condiciones de sobrecompra, lo que significa que los precios podrían caer. Por el contrario cuanto más se acerque el RSI a 0, entonces habrá más condiciones de sobreventa, lo que significa que los precios podrían subir⁵.

Trading basado en noticias

En este caso los traders intradía se enfocan en las buenas o malas noticias que rodean una inversión en particular. En teoría, un gran número de tweets positivos sobre una criptomoneda en específico puede resultar en un sentimiento más alcista, mientras que un número elevado de tweets negativos pueden traducirse en un sentimiento más bajista.

Trading de alta frecuencia

También conocido como trading de bots, el comercio de alta frecuencia (HFT), se sirve de algoritmos y bots comerciales que se pueden programar para la ejecución de un gran número de operaciones de manera rápida. Los traders que utilizan este método generalmente poseen conocimientos de programación.

Si bien los bots para el trading de criptos realizan el trading por sí mismos, los traders de alta frecuencia no se sientan y dejan que un programa de computadora haga todo el trabajo. Los bots comerciales implican idear una estrategia específica, desarrollar el programa apropiado para ejecutar esa estrategia y luego monitorear constantemente, realizar pruebas retrospectivas y actualizar los algoritmos para mantenerse al día con las condiciones cambiantes del mercado⁶.

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Alternativas al day trading

El trading intradía de criptomonedas puede ser muy lucrativo y generar buenas ganancias para los traders, ya que se centra en pequeños movimientos en el precio durante el día y no corre el riesgo de un hueco (gap) durante la noche. Sin embargo, es de vital importancia tener una estrategia de trading adecuada que incluya la utilización de indicadores como el MACD y el RSI, un apropiado análisis técnico y un continuo seguimiento de los patrones de gráficos por parte de los traders.

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Day trading de criptomonedas, en síntesis

• El day trading de criptomonedas es una de las formas más sencillas y beneficiosas de obtener ganancias en el mercado de las criptomonedas.
• El trading intradía se trata de abrir y cerrar una posición en el mercado durante el transcurso de un mismo día.
• El objetivo de esta estrategia es aprovecharse de los pequeños cambios que ocurren durante el día en el mercado, ocasionados por la gran volatilidad de las criptos.
• Dentro de los factores a considerar a la hora de hacer day trading de criptos se encuentran: la liquidez, la volatilidad, el rango y el volumen de trading.
• Las estrategias de day trading son diferentes de las estrategias de inversión a largo plazo, ya que se enfocan más en los beneficios potenciales de los movimientos a corto plazo en el mercado.
• Dentro de las estrategias que pueden seguir los traders que realizan day trading se encuentran: el scalping, el trading de rango, el análisis técnico, el trading basado en noticias y el trading de alta frecuencia (HFT).
• Es de vital importancia tener una estrategia de trading adecuada que incluya la utilización de indicadores como el MACD y el RSI, un apropiado análisis técnico y un continuo seguimiento de los patrones de gráficos por parte de los traders.

Notas a pie de página

¹ The Economic Times, 2022
² IG, 2022
³ SoFi, 2021
⁴ IG, 2022
⁵ SoFi, 2021
⁶ SoFi, 2021