Alzas en Europa pero Waller de la Fed indica cautela

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8142,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8193,5 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8106,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8061,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 332,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 385,2 y 14 451 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 256 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 200 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3891 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3910,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3876,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3858,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3971,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3955,58 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3987,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4013,59 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos comienzan la semana en positivo, extendiendo el repunte de la semana pasada gracias a cifras de inflación estadounidenses más débiles de lo esperado.

Sin embargo, es probable que los inversores se mantengan cautelosos después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, advirtiera a los inversores que no fueran demasiado optimistas sobre un informe de inflación y dijo que la tasa terminal podría subir más de lo esperado.

Waller reconoció que la Fed puede desacelerar el ritmo de los aumentos de tasas en las próximas reuniones, pero enfatizó que los mercados deberían centrarse en la tasa terminal, que probablemente aún esté "lejos" en lugar del ritmo de cada movimiento.

Los mercados tmbién esperan las cifras de producción industrial de la eurozona para septiembre, mientras que no hay informes de ganancias importantes programados para el día. Los futuros de DAX y Stoxx 600 subieron alrededor de un 0,2% en las primeras operaciones.

Las acciones asiáticas han caído en su mayoría hoy lunes por la preocupación por la perspectiva de un punto final más alto para las tasas de EE.UU., mientras que el optimismo derivado de los cambios de política de China comenzó a desvanecerse.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8143 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8143 - 120 = 8023 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,86 veces (8143 / 120 € = 67,86), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8106 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8106 + 120 = 8226 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,55 veces (8106 / 120 € = 67,55).

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