Análisis Fórex: EUR/USD, Brent, Oro, Cobre y Bitcoin a 14 de septiembre.

El índice del dólar cotizaba estable con ligeras caídas del 0,12% con los inversores pendientes de los datos de inflación de Estados Unidos para conocer el momento en que la Reserva Federal reducirá los estímulos.

El euro subía un 0,13% frente al billete verde, el dólar australiano caía un 0,33% a pesar de que el Banco de la Reserva de Australia ha indicado que la economía comenzará a recuperarse rápidamente en el cuarto trimestre gracias a un rápido repunte de las vacunas que deberían permitir que se alivien las restricciones. Además, Philip Low, gobernador de la RBA dijo que seguirán reduciendo su compra de bonos con el tiempo y que probablemente las terminen al completo el próximo año en línea con el resto de bancos centrales.

En Nueva Zelanda también crecen las preocupaciones de que el Banco central pueda endurecer pronto su política monetaria una vez que el gobierno ha suavizado las medidas de bloqueo por la COVID-19 en la mayor parte del país, el dólar neozelandés subía ligeramente contra el dólar americano, un 0,03%.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo WTI se negocian a su nivel más alto desde principios del mes de agosto ante las posibles nuevas interrupciones en el suministro debido a otra tormenta que podría afectar a la producción en Texas esta semana en medio de los esfuerzos por recupera la producción tras los estragos causados por el huracán Ida en la costa del Golfo de México.

El WTI cotizaba con una ganancia del 0,72%, mientras que el Brent avanzaba un 0,75%.

En cuanto a los precios del Oro, retrocedían un 0,24% a pesar de que el dólar retroceda en la sesión.

En el mercado de las criptomonedas, tenemos signo mixto, el Bitcoin subía un 1,77%, Ether lo hacía un 1,82%, mientras que Litecoin perdía un 1,15% después del repunte de volatilidad que vimos en la sesión de ayer.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18301 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18465 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17994 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17816 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Brent

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7387 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7412,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7353,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7322,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7353,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7322,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1795 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1799,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Bitcoin

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 46 035 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 46 776,83 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 45 010 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 43 690 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7387 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7387 - 120 = 7144 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 61,56 veces (7387 / 120 € = 61,56), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 7353 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7353 + 120 = 7473 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 61,275 veces (7353 / 120 € = 61,275).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.