El EUR/USD recupera más de un 3% en abril poniendo el ojo en la decisión del BCE este jueves

En la últimas semanas hemos acudido a un refuerzo alcista para la divisa europea, desbancando así al billete verde, el cual acumulaba un fuerte ascenso por encima del 5% desde el pasado mes de enero hasta encontrar suelo en torno al nivel de 1,17 dólares.

Sin embargo, los últimos datos de inflación en Estados Unidos, así como el fuerte repunte de las ventas minoristas, provocaron que los inversores continuasen metiendo presión a la divisa americana, volviendo a instaurar por encima del nivel de los 1,20 dólares a la divisa más liquida del mundo.

Por otra parte, los inversores están expectantes ante la próxima reunión del Banco central Europeo (BCE) que tendrá lugar este jueves, donde no se esperan cambios en su política, pero serán claves las palabras de Christine Lagarde y el tono que utilice, especialmente de cara a la recuperación económica y las estimaciones de inflación ante los problemas existentes con los procesos de vacunación.

Finalmente, el objetivo de Lagarde será tranquilizar a las masas, dándole continuidad a las compras de bonos y a unos tipos de interés en territorio neutro, aunque lo importante estará en la reunión del próximo mes de junio y las expectativas del BCE.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD hizo suelo en torno al nivel de los 1,1700 dólares después de la presión alcista que ha traído consigo el dólar americano, más si cabe con las declaraciones de Janet Yellen sobre las ayudas económicas y la llegada de los paquetes de estímulos de la administración Biden.

Asimismo, después de encontrar soporte sólido en los 1,17 dólares, las compras fueron atrapando a la oferta disponible, creando rebotes en el precio de la divisa hasta que consiguió superar el último mínimo máximo, el cual se ubicaba cerca de los 1,1750 dólares, más si cabe con la superación de la directriz bajista de corto plazo, que une los máximos decrecientes desde finales de febrero.

No obstante, debemos de seguir vigilando la actuación de los inversores en torno a los 1,2050 dólares, nivel que coincide con mucha lucha entre compradores y vendedores en el mes de febrero. Por tanto, el EUR/USD estará condicionado durante la semana a las noticias alrededor del BCE y de los datos americanos.

Finalmente, estaremos pendientes de las próximas palabras de Lagarde el jueves, para saber si nos dan alguna pista de cara a próximas semanas. A las 12:03 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,2059 dólares, subiendo cerca de un 0,15%. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela 4h cierra por encima de 1,2050 dólares

• Entrada: 1,2050
• Stop: 1,1980
• Objetivo: 1,2400

Venta: si la vela 4h cierra por debajo de 1,2000 dólares.

• Entrada: 1,2000
• Stop: 1,2085
• Objetivo: 1,1900

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,2050 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,304 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 130,4 euros (100 turbos x 1,304 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,41 veces (12 050 / 130,4 euros= 92,41 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,2000 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 0,789 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 78,9 euros (100 turbos x 0,789 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 152,10 veces (12 000 / 78,9 euros = 152,10 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.