El EUR/USD vuelve a cotizar sobre los 1,13 dólares antes de la reunión del BCE

El arranque del año 2022 ha tenido bastantes turbulencias para los operadores, especialmente en el mercado de divisas, donde la volatilidad se ha disparado debido a las tensiones geopolíticas y también, a la primera reunión de la Reserva Federal, la cual generó movimientos bruscos en el par más liquido del mercado, el euro dólar (EUR/USD).

Por si esto fuera poco, mañana jueves tendrá lugar la primera reunión del año 2022 para el Banco Central Europeo (BCE), aunque los inversores no esperan ningún cambio de rumbo en esta primera conferencia, después de que el pasado diciembre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde anunciase el final del PEPP el próximo mes de marzo. Además, ante un contexto complicado por las crisis entre Ucrania y Rusia sumado a una inflación que sigue en aumento, tal y como lo reflejó el dato de IPC en la jornada de hoy, superando el 5% interanual.

Por otra parte, la inflación podría persistir durante 2022, con especial foco en el primer semestre del año, según las grandes casas de análisis estos 6 primeros meses del año la inflación podría estar más presente que durante el resto del año.

Finalmente, podríamos decir que a partir del mes de marzo, el BCE podría incrementar las compras del programa anterior para que no se produzca ningún desequilibrio en el mercado. No obstante, se especula con una subida de tasas de interés en la zona euro, aunque por ahora sería poco probable que esto ocurra en el corto plazo, ya que una pronta subida de tipos de interés podría acarrear graves consecuencias para la zona euro.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD vuelve a adentrarse sobre los 1,13 dólares después de un comienzo de año al alza, cuando la demanda consiguió romper el rango lateral y quedarse a las puertas del nivel de los 1,15 dólares.

Sin embargo, la llegada de la reunión de la Reserva Federal, con un tono más “hawkish” por parte de Jerome Powell, desencadenó las ventas en el par (compras de dólares), por lo que el euro volvió a introducirse entre los 1,1386 y el soporte de los 1,12 euros. No obstante, la demanda de dólares originó mayor presión al alza en la cesta del dólar, provocando que el EUR/USD sucumbiese a la presión y perdiera el soporte mencionado, cotizando prácticamente a niveles de junio del año 2020.

Finalmente, después de perforar los mínimos anuales y hacer soporte alrededor de los 1,1136 dólares, los compradores volvieron a introducir a la divisa europea por encima de la referencia psicológica de los 1,12 dólares, consiguiendo un rebote en las últimas sesiones superior al 1,50%. A las 12:34 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,1313 dólares. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,1350 dólares

• Entrada: 1,1350
• Stop: 1,1221
• Objetivo: 1,1500

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,1300 dólares.

• Entrada: 1,1300
• Stop: 1,1450
• Objetivo: 1,1100

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1350 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,894 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,4 euros (100 turbos x 0,894 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 126,95 veces (11 350 / 89,4 euros= 126,95 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1300 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,832 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 183,2 euros (100 turbos x 1,832 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,68 veces (11 300 / 183,2 euros = 61,68 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.