Intradía: el EUR/USD se “estanca” en los 1,2140 dólares mirando de reojo al Foro Davos

Comienza la última semana del mes de enero de forma bastante similar a cómo finalizó la anterior, con un euro que intenta aferrarse al nivel psicológico de los 1,2140 dólares, pendientes del Foro Davos que se inicia en el día de hoy.

Sin embargo, los inversores tienen todas las miradas puestas en la próxima decisión de tipos de interés en Estados Unidos, aunque vigilarán las palabras de Jerome Powell en la posterior rueda de prensa, algo que servirá para conocer los pronósticos económicos.

Por otra parte, los niveles de contagios por coronavirus están disparándose fuertemente a nivel mundial, algo que sigue preocupando a los inversores, ya que las estimaciones de recuperación económica vuelven a resentirse en la primera mitad del año, por lo que esperan mayores incrementos de estímulos, especialmente en Estados Unidos, mirando de reojo al Senado americano para la aprobación del paquete de 1,9 billones de dólares.

Finalmente, hoy intervendrá en Davos Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), por lo que habrá que prestar atención a los próximos movimientos que puedan realizar desde la entidad, que de momento mantienen las políticas acomodaticias.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD rechazó la resistencia de los 1,2340 dólares después de las declaraciones de Janet Yellen sobre las ayudas que deben de realizar desde la Administración Biden para la recuperación económica.

Asimismo, el par comenzó a descender hasta conseguir apoyarse en un nivel importante para los operadores, como es el soporte de los 1,2140 dólares, un precio que le ha costado romper en semanas anteriores. Sin embargo, ante la fuerte presión bajista del par, el euro dólar perdió el nivel de los 1,2100 dólares para conseguir frenarse en los 1,2060 dólares, un soporte semanal importante para los operadores.

No obstante, debemos de seguir vigilando la actuación de los inversores en torno a los 1,2140 dólares, ya que vemos la fuerza que ejercen los compradores en dicho punto. Por tanto, el EUR/USD estará condicionado durante la semana a las noticias alrededor de la reunión de la Fed y de los estímulos en EE. UU.

Finalmente, estaremos pendientes de las palabras de Lagarde en la tarde de hoy, para saber si nos dan alguna pista para las próximas semanas. A las 12:06 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,2157 dólares, cotizando prácticamente plano. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela 1h cierra por encima de 1,2175 dólares

• Entrada: 1,2175
• Stop: 1,2120
• Objetivo: 1,2340

Venta: si la vela 1h cierra por debajo de 1,2135 dólares.

• Entrada: 1,2135
• Stop: 1,2185
• Objetivo: 1,2050

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8280 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,715 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,50 euros (100 Turbo24 x 0,715 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,80 veces (8280 / 71,50 euros = 115,80 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,803 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,3 euros (100 Turbo24 x 1,803 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,37 veces (8000 / 180,3 euros = 44,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.