Intradía: el EUR/USD negocia cerca de la resistencia de los 1,18 dólares

Desde el pasado mes de junio, cuando tuvo lugar el balance del primer semestre del año en la zona euro, la divisa europea ha perdido frente al dólar americano más de un 3%, pasando de cotizar en los 1,22 dólares hasta los 1,1780 dólares actuales, ya que las previsiones de “calma” de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se toparon con las diferencias entre los miembros de la Fed, quienes abocaron por comenzar a recortar los estímulos.

Asimismo, los inversores están expectantes a la intervención que realizará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal mañana viernes en el Jackson Hole. Sin embargo, no se esperan grandes cambios con respecto a lo comentado en las últimas actas de la Fed, aunque si la inflación continúa disparándose, la actuación podría llegar antes de tiempo.

Finalmente, el objetivo de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE) será tranquilizar a las masas, dándole continuidad a las compras de bonos, aunque lo importante estará en la reunión del próximo mes de septiembre y las expectativas de ambos bancos.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD rechazó la resistencia de los 1,2250 dólares después de la valoración del primer semestre por parte del BCE, desencadenando una presión bajista en la divisa europea.

Asimismo, el par comenzó a descender hasta conseguir apoyarse en un nivel importante para los operadores, como es el soporte de los 1,1950 dólares, aunque ante la fuerte presión bajista del par, el euro dólar perdió el nivel y se dirigió hacia los mínimos de marzo, apoyándose nuevamente sobre los 1,1700 dólares, un soporte semanal importante para los operadores.

No obstante, debemos de seguir vigilando la actuación de los inversores en torno a los 1,1700 dólares, ya que vemos la fuerza que ejercen los compradores en dicho punto. Por tanto, el EUR/USD estará condicionado durante las próximas semanas ante las noticias alrededor de la reunión de la Fed y del BCE.

Finalmente, estaremos pendientes de las palabras de Powell mañana viernes para saber si nos dan alguna pista para las próximas semanas. A las 13:12 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,1774 dólares, cotizando prácticamente plano.

Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,1800 dólares

• Entrada: 1,1800
• Stop: 1,1720
• Objetivo: 1,1900

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,1700 dólares.

• Entrada: 1,1700
• Stop: 1,1750
• Objetivo: 1,1600

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1800 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,713 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,3 euros (100 turbos x 0,713 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 252,45 veces (18 000 / 71,3 euros= 252,45 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1700 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 0,246 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 24,60 euros (100 turbos x 0,246 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 691,10 veces (17 000 / 24,60 euros = 691,10 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.