Cotización mixta en la última jornada de la semana. Europa en verde y Wall Street en negativo

Los mercados europeos cotizaban con ligeras ganancias después de que las bolsas chinas se hayan repuesto en la última parte de la sesión de unas caídas iniciales, después de que el dato del PIB quedase por debajo de lo previsto en el primer trimestre, donde el crecimiento del país fue del 0,6% cuando se esperaba que fuese del 1,5%.

El crecimiento anual se esperaba que fuese del 19% y finalmente fue del 18,3%, mientras que la producción industrial ha aumentado un 14,1% cuando se esperaba un 17,2%.

Aun así, China ha acelerado de forma considerable su recuperación en el primer trimestre tras la caída provocada por el coronavirus a principios del año pasado.

La recuperación viene impulsada por una mayor demanda en el país y en el extranjero, así como por el continuo apoyo del Estado a las empresas más pequeñas. Al final ha terminado la sesión en positivo, al igual que la bolsa de Japón, donde las compañías de chips se han recuperado y han liderado las ganancias, que han sido limitadas en el Nikkei debido a la cautela antes de la temporada de resultados en Japón que comienza la semana que viene.

Los futuros estadounidenses cotizaban ligeramente en rojo, penalizados por la caída de los precios de los bonos, que hace que suban las rentabilidades, después de que ayer tuviéramos el movimiento contrario y sirviese de apoyo para que los índices se situasen en máximos históricos.

Esta subida de la rentabilidad de los bonos podría ser un factor negativo hoy también para los bancos europeos y positivo para las utilities.

Sin embargo, tanto el bono americano a 10 años como el S&P 500 se encuentran cerca de soportes intradía.

Los precios del petróleo bajaban en las primeras operaciones de la sesión, aunque posteriormente se recuperaban y se encaminan a una ganancia semanal de más del 6%, ya que la mejora de las perspectivas de la demanda de petróleo y la fuerte recuperación económica de China y EE. UU. compensaban la preocupación por el aumento de las infecciones por COVID-19.

Datos Macro

• 03:30 – China – PIB (anual – 1T). Dato: 18,3%. Previsión: 19%. Anterior: 6,5%.
• 03:30 – China – PIB (Trimestral – 1T). Dato: 0,6%. Previsión: 1,5%. Anterior: 2,6%.
• 04:00 – China – Índice de Producción Industrial (Anual – marzo). Dato: 14,1%. Previsión: 17,2%. Anterior: 35,1%.
• 04:00 – China – Tasa de desempleo. Dato: 5,3%. Anterior: 5,5%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC anual. Previsión: 1,3%. Anterior: 0,9%
• 12:00 – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 14:30 – EE. UU. – Permisos de construcción (Mensual – marzo). Previsión: 1,750M. Anterior: 1,720M.
• 14:00 – EE. UU. – Inicios de viviendas. Previsión: 1,613M. Anterior: 1,421M.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Previsión: 89,6. Anterior: 84,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8559,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8532,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8600,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8617,4 y 8648,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 237,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 211,1 y 15 172,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 320,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 360,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4162,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4157,26 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4171,70 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4187,08 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,19496 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19351 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19748 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19884 y 1,2009 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 237 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 237 - 120 = 15 357 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,97 veces (15 237 / 120 € = 126,97).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 321 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 321 + 120 = 15 201 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,67 veces (15 321 / 120 € = 127,67), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.