El Ibex 35 aguanta los 8300 puntos pendiente de la inflación en Alemania

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,30% hasta los 8349 puntos
• Bankinter buscará apoyo en los 6,20 euros
• Naturgy sucumbe a resistencias

Hoy martes toda la atención estará en el dato de inflación de Alemania, una de las referencias importantes de la sesión y donde los inversores decidirán el rumbo de la renta variable europea después de las turbulencias vividas al inicio de la semana. No obstante, es posible que veamos una apertura positivo en Europa, tal y como marcan en estos momentos los futuros de los índices.

Sin embargo, China continúa acaparando todas las miradas de los inversores, ya que los ciudadanos se han echado a la calle como protesta por las nuevas medidas restrictivas, situación llevada a cabo por el gobierno ante el disparo de los contagios por COVID19. Esto ha provocado vaivenes en la renta variable mundial, con un Wall Street (Dow Jones: -1,45%; S&P 500: -1,54%; Nasdaq 100: -1,43%) que recogía algo de beneficio tras el retorno a la actividad completa.

Uno de los mercados más “salpicados” por la situación que atraviesa el gigante asiático es el petróleo. Tanto el barril Brent como el WTI rompían los mínimos de agosto, al ceder momentáneamente los 80,60 y 75,50 dólares respectivamente, aunque en la mañana de hoy vienen con fuertes rebotes.

En España, el Ibex 35 (-1,11%) cerraba ayer con descensos tras varias sesiones coqueteando con los 8400 puntos, ya que las noticias alrededor de la renta variable mundial provocaron la retirada de la demanda. No obstante, si el IPC de Alemania retrocede (tal y como estima el mercado), podríamos ver nuevas alzas en las bolsas, aunque siempre con cautela al encontrarnos cerca de los máximos del pasado mes de agosto.

Dentro del selectivo español, ayer veíamos recortes para Red Eléctrica (-2,66%) hasta los 17,25 euros, después de rechazar la resistencia de los 17,80 euros, una zona de importancia para el valor ante las disputas entre ofertantes y demandantes en dicho nivel. El siguiente soporte se ubica alrededor de los 17 euros.

Otro de los valores que descendía era Naturgy (-2,45%), con una situación similar a Red Eléctrica, puesto que la demanda no ha podido darle continuidad al valor hacia la resistencia de los 28 euros, por lo que vuelve a toparse con los 27,30 euros. Ahora, veremos si los compradores son capaces de sujetar los 26,35 euros (soporte diario).

El sector bancario continúa de manera similar a sesiones anteriores, aunque ayer veíamos recogida de beneficio en algunos valores. Bankinter (-0,35%) volvía a retroceder hacia los 6,25 euros tras marcar nuevos máximos anuales hace una semana, por lo que veremos si sujeta este nuevo soporte (anterior resistencia).

CaixaBank (-1,15%) vuelve a poner la mirar en la resistencia de los 3,64 euros, pero por el momento las compras se han quedado rezagadas alrededor de los 3,58 euros, aunque aún es posible que veamos nuevos impulsos (demanda) para testear los máximos anuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:00 horas -> IPC de Alemania (Nov)
• 14:30 horas -> PIB de Canadá (Sep)
• 16:00 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor The Conference Board (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,54 veces (8400 / 180,5 euros = 46,54 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,24 veces (8330 / 150,8 euros = 55,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.