El Ibex 35 arranca abril sobre los 8400 puntos pendiente de las referencias macro

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 sube un 0,27% hasta los 8462 puntos
• Bankinter intentará acercarse a los 5,50 euros
• Solaria buscará máximos anuales

El mes de abril arranca con referencias macroeconómicas importantes, como es el PMI manufacturero de Alemania en la mañana de hoy en la zona euro, aunque los ojos de los inversores estarán puestos en el informe de empleo y la tasa de desempleo en Estados Unidos.

Sin embargo, las delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a sentarse a negociar después de las nuevas amenazas de Moscú, exigiendo pagos en rublos a Europa por el gas o de lo contrario cortará el suministro del mismo, justo cuando las tropas rusas se posicionan en el este de Ucrania.

Por otra parte, los precios del petróleo presentan descensos a primera hora de la mañana, una situación impulsada por Estados Unidos tras realizar la mayor liberación de reservas de petróleo en su historia, unos 180 millones de barriles. Así, este movimiento provoca una disminución de las tensiones inflacionistas, provocando una ligera corrección en los intereses de deuda.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Mar)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero en Reino Unido (Mar)
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas en EE. UU. (Mar)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Mar)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM (Mar)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:03 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, rebotando un 0,27% hasta los 8462 puntos.

Técnicamente, el índice español cerraba ayer con nuevos descensos cediendo los 8500 puntos después de las liquidaciones del cierre mensual. Así, el Ibex 35 encadena dos sesiones consecutivas a la baja, dejando atrás la directriz bajista de corto plazo y los tan ansiados 8600 puntos.

Sin embargo, hoy podríamos ver un rechazo de la zona de los 8400 puntos, con posibilidad de desarrollar un pullback de retroceso hacia el nivel psicológico de los 8500 puntos, ya que como hemos visto en las últimas semanas, existe cierto “conflicto” entre ofertantes y demandantes en esta zona.

Finalmente, los inversores siguen pendientes del conflicto bélico, pero también de los datos macroeconómicos de hoy en Estados Unidos, por tanto, podríamos ver una renta variable agitada en busca de posicionamientos claves, con un Ibex 35 que intentará sujetar antes del cierre mensual los 8400 puntos.

Inditex sucumbe a la presión vendedora en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, las acciones de Inditex cedían terreno ayer, afectado desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, acumulando un descenso por encima del 25%, lo que ha supuesto perder en bolsa más de 14 000 millones de euros y ceder momentáneamente el “trono” dentro del selectivo español.

Por ello, los títulos del gigante textil vuelven a sucumbir a la presión bajista, cotizando por debajo de la barrera psicológica de los 20 euros, por lo que no descartamos un acercamiento a los mínimos anuales.

Por otro lado, las “utilities” españolas siguen acaparando todas las miradas, como es el caso Endesa, cuyos títulos buscan acercarse a la barrera psicológica de los 20 euros, recuperando algo más de un 15% desde los mínimos de marzo, provocando así la rotura de la directriz bajista de corto plazo.

Solaria mantuvo el nivel de los 19,32 euros para seguir con su escalada de precios, con posibilidad de romper los máximos anuales en la jornada de hoy, los cuales se ubican alrededor de los 21,26 euros, teniendo la siguiente resistencia en los 22 euros.

Finalmente, el sector bancario arranca abril con ganancias en los primeros minutos, destacando el ascenso de Bankinter, quien rebota por encima de los 5,40 euros y que podría romper los máximos de la semana si las compras continúan entrando en el valor, mientras que el Banco de Sabadell se aferra a los 0,75 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8470 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120,8 euros (100 Turbo24 x 1,208 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,16 veces (8470 / 120,8 euros = 70,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,035 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,5 euros (100 Turbo24 x 1,035 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 79,71 veces (8250 / 103,5 euros = 79,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.