El Ibex 35 arranca el mes de agosto poniendo el ojo en los 8200 puntos

• A las 9:05 horas, el Ibex 35 sube un 0,30% hasta los 8180 puntos
• BBVA busca los 4,50 euros
• Acciona rompe los 200 euros

El mes de agosto arranca con los operadores pendientes de los PMIs manufactureros de Alemania, Reino Unido y de Estados Unidos, referencias importantes para conocer el estado del sector industrial.

En Asia, el PMI de Caixin se contrajo en el mes de julio, cayendo hasta los 50,4 puntos cuando el consenso esperaba un repunte de 51,5 puntos, quedándose a las puertas de una contracción de crecimiento. Esta situación surge debido al descenso de la demanda y al repunte de contagios por COVID-19 en China.

Las principales bolsas podrían tener algunos retrocesos después de los repuntes de las últimas sesiones, expectantes a los datos macroeconómicos. El presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari implementó nuevamente un tono “Hawkish” en su intervención el fin de semana, cuyo objetivo sigue siendo el 2% de inflación.

Los precios del petróleo se encuentran cotizando con ligeros descensos, en parte por los decepcionantes datos de China, aunque el barril Brent (OCT-22) se mantiene sobre los 103 dólares.

El mercado de divisas muestra pocos cambios, con una divisa europea incrustada alrededor de los 1,02 dólares, la libra esterlina retoma los 1,2180 dólares y el yen japonés vuelve a coger cierto interés al negociar en los 132 yenes, ganando frente al dólar alrededor de un 4% en las últimas semanas.

La contracción de la economía americana provocó el retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses, con el americano a 10 años en torno del 2,67% y en Europa, el Bund alemán cayó hasta el 0,8390%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Jul)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero en Reino Unido (Jul)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM (Jul)

Análisis Ibex 35

A las 9:05 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ascensos, ganando un 0,30% hasta los 8180 puntos. El índice español cerraba el mes de julio por encima de la referencia psicológica de los 8000 puntos, manteniéndose cerca de la resistencia de los 8200 puntos.

Asimismo, veremos si el arranque del mes de agosto introduce a la bolsa española nuevamente por encima de los máximos del pasado mes, afianzándose sobre la directriz bajista de largo plazo, aunque la oferta continúa bien posicionada por las zonas de resistencias.

Centrándonos en el selectivo español, los títulos de PharmaMar no levantan cabeza después de unos resultados que no gustaron al mercado, perdiendo en apenas dos días más de un 16% en bolsa. El cierre del mes no fue positivo, al ceder la referencia de los 65 euros, por lo que se enfrentará ahora al soporte de los 60 euros, sin descartar acercamiento a los mínimos de junio.

Acciona cerraba el pasado viernes por encima de los 200 euros y dejaba así un nuevo máximo, anotándose en julio un ascenso superior al 15%, por lo que ahora será importante afianzar dicha cota para continuar conquistando nuevas referencias.

BBVA respiraba el viernes después de presentar resultados, quedándose a las puertas de los 4,50 euros tras alejarse en las últimas sesiones del soporte de los 4 euros. Por tanto, veremos si las compras continúan entrando al banco español y consigue auparse sobre la cota mencionada.

Finalmente, ArcelorMittal volvía a recupera los 23,50 euros, una resistencia (anterior soporte) psicológica para el mercado, lo que pone en la mira la referencia de los 24,30 euros, una zona perdida el pasado mes de junio ante la fuerte presión bajista.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,945 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 194,5 euros (100 Turbo24 x 1,945 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,90 veces (8150 / 194,5 euros = 41,90 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,789 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 178,9 euros (100 Turbo24 x 1,789 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,72 veces (8000 / 178,9 euros = 44,72 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.