El Ibex 35 intentará aferrarse a los 8500 puntos pendientes de la Reserva Federal

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,55% hasta los 8483 puntos
• BBVA se topa con la resistencia de los 5 euros
• Rovi se desinfla y pone en ojo en los 60 euros

El arranque del mes de mayo trae la primera referencia importante para los inversores en el muy corto plazo, con el inicio hoy de la reunión de la Reserva Federal, la cual terminará mañana con el anuncio de la subida de tipos de interés y la posterior rueda de prensa de Jerome Powell. Así, salvo sorpresa, incrementará los tipos en 50 puntos básicos.

Seguidamente, después de las declaraciones “Hawkish” de Powell y Bullard sobre la subida de tipos, el mercado ha podido ir descontando dichos aumentos, con los intereses de la deuda volviendo a tener revuelo, ya que la rentabilidad del bono a 10 años en EE. UU. volvió a tocar el 3% después de 3 años, mientras que el Bund alemán se queda a las puertas del 1%.

Por otra parte, el resto de las bolsas europeas podrían traer ligeros ascensos, tal y como marcan en estos momentos sus futuros, con posibilidad de “respirar” tras unas jornadas con mucho nerviosismo. Así, la bolsa alemana intentará alejarse de los 14 000 puntos a la espera de los datos de desempleo, con un Euro Stoxx 50 que se aferra a los 3700 puntos como soporte.

Por otro lado, después del revuelo desde el estallido del conflicto bélico, el petróleo intenta estabilizarse alrededor de los 105 dólares, teniendo un soporte sólido en los 100 dólares, primera referencia psicológico importante. No obstante, los confinamientos en China por el coronavirus podría condicionar a la demanda, sin olvidarnos de la prohibición al petróleo ruso.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Abr)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero en Reino Unido (Abr)
• 15:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mar)

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,55% hasta los 8483 puntos.

A nivel técnico, el índice español nos está marcando posibilidad de un giro bajista hacia la zona de soporte de los 8324 puntos, después de cerrar ayer por debajo del soporte psicológico de los 8500 puntos, pese al rebote vivido por Wall Street.

Asimismo, después de toparse con la resistencia de los 8800 puntos, el Ibex volvió a introducirse por debajo de la directriz bajista de medio plazo, enfrentándose ahora a una zona de bastantes disputas entre ofertantes y demandantes, donde los primeros están teniendo mayor protagonismo ante la retira de estos últimos.

Finalmente, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será consolidar el retorno hacia los 8500 puntos si la demanda insiste en imponerse a la fuerza bajista, de lo contrario, tendríamos que volver a poner el foco en los 8300 puntos.

Fluidra, Solaria y Laboratorios Rovi sufren en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, la llegada del mes de mayo trae números rojos para muchas empresas del Ibex 35, destacando los descensos por encima del 5% en Fluidra, Solaria y Laboratorios Rovi.

Fluidra cedía ayer terreno después de toparse con la resistencia de los 26 euros, volviendo a acercarse a los mínimos del mes de abril, por lo que si persisten las ventas, es probable que veamos una perforación de los 24 euros, primer soporte importante.

Seguidamente, Solaria trae un descenso superior al 13% desde los máximos anuales, creando una consecución de máximos decrecientes hasta testear nuevamente el nivel psicológico de los 20 euros, incluso pudiendo acercarse a los 19,34 euros (anterior resistencia).

En cuanto a Laboratorios Rovi, sus títulos continúan con el correctivo de las últimas semanas, teniendo nuevamente a la vista el soporte psicológico de los 60 euros. Además, el nivel de los 70 euros (resistencia) sigue costándole a los inversores, puesto que existe una zona de oferta compleja, por tanto, podríamos ver perforaciones de los 60 euros a lo largo de la semana.

Finalmente, dentro del sector bancario, el BBVA no pudo confirmar el retorno a la cota psicológica de los 5 euros, volviendo a toparse con la directriz bajista de corto plazo, así que ahora la referencia de soporte vuelve a centrarse en los 4,70 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,720 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 172,0 euros (100 Turbo24 x 1,720 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,71 veces (8550 / 172,0 euros = 49,71 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 409,6 euros (100 Turbo24 x 4,096 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,50 veces (8400 / 409,6 euros = 20,50 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.