El Ibex 35 pierde los 8000 puntos ante el derrumbe del sector bancario

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,29% hasta los 7992 puntos
• Repsol cae por debajo de los 12,50 euros
• Cellnex Telecom recupera los 41 euros

Los mercados financieros estarán hoy pendientes del dato de inflación en Estados Unidos, donde el consenso estima un repunte hasta el 8,8% en junio, lo que supondría un incremento con respecto al obtenido el pasado mes de mayo (8,6%). La Reserva Federal (Fed) tendrá los ojos muy abiertos para su decisión de subida de tipos en su próxima reunión, con un mercado que da por hecho subidas de 75 puntos básicos (pb).

En el Viejo Continente, los operadores han seguido “castigando” a la divisa europea, cuyo intercambio con el billete verde se encuentra prácticamente en la paridad, tras dejarse algo más de un 4% en las últimas jornadas. Así, después de tocar niveles de 20 años, el par EUR/USD se mantiene “estable alrededor de los 1,003 dólares, con posibilidad de perforar dicho nivel con el IPC estadounidense.

Por otra parte, el miedo existente a una desaceleración económica continúan lastrando el mercado de petróleo, donde la referencia europea Brent cotiza ligeramente por debajo de la barrera de los 100 dólares, mientras que el West Texas (WTI) se acerca a los 93 dólares. Este descenso también está marcado por el disparo de contagios por COVID en China, uno de los mayores consumidores de oro negro a nivel mundial.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPC de EE. UU. (Jun)
• 16:00 horas -> Informe de política monetaria del Banco de Canadá
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 17:00 horas -> Rueda de prensa del Banco de Canadá

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con caídas, dejándose un 0,29% hasta los 7992 puntos. El índice español perdía ayer la barrera psicológica de los 8000 puntos debido al desplome del sector bancario tras las nuevas medidas del gobierno español.

Durante las últimas semanas hemos visto como la bolsa española se aferraba al soporte de los 8000 puntos tras mantenerse prácticamente negociando en 300 puntos. Sin embargo, la debilidad que trae el índice desde mediados de junio hacía entrever que tarde o temprano cedería dicho nivel. No obstante, es probable que los inversores busquen hoy un acercamiento al nivel perdido, de lo contrario, podríamos irnos hacia los 7800 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, el sector bancario se hundía en la jornada de ayer tras la noticia del gobierno español de imponer un impuesto “extraordinario y temporal” sobre los beneficios, siendo la “puntilla” para un sector que venía con recortes en la últimas sesiones.

Asimismo, tras dicha noticia, veíamos fuertes descensos en la banca española, superando por momentos descensos por encima del 10% ante la presión vendedora. CaixaBank y Banco de Sabadell presentaron las mayores caídas al cierre de la jornada, dejándose un 8,25 y 6,97%.

La volatilidad que vive el mercado de energía salpicó a los títulos de Repsol, dejándose más de un 5% hasta los 12,21 euros, perdiendo así el nivel de soporte de los 12,50 euros, por lo que podría dirigirse hacia los 11,50 euros, mínimos del mes de abril.

Cellnex Telecom rebotaba ayer con fuerza tras afianzarse sobre el nivel de los 38 euros por título, consiguiendo cerrar ligeramente por encima de la directriz bajista de largo plazo, la cual viene uniendo los máximos decrecientes desde máximos históricos. Ahora, la demanda buscará afianzarse sobre la cota de los 41 euros para lanzarse hacia los 43,70 euros.

IAG cerraba ayer con un rebote alrededor del 5% hasta los 1,292 euros, después de coquetear durante la jornada en torno a los 1,21 euros, aunque si bien es cierto que mientras no consolide la zona de los 1,40 euros, podríamos continuar con la tendencia bajista.

Finalmente, Inditex continúa con el giro alcista y recupera terreno desde el soporte de los 21,30 euros, consiguiendo afianzarse ayer sobre los 23 euros por título, por lo que será de importancia el volumen negociado sobre los 24 euros para continuar con el rebote.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,985 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,5 euros (100 Turbo24 x 1,985 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,05 veces (8150 / 198,5 euros = 41,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,45 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145 euros (100 Turbo24 x 1,45 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,17 veces (8000 / 145 euros = 55,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.