El Ibex 35 se mantiene sobre los 8800 puntos pendiente de los datos macro

• A las 9:05 horas, el Ibex 35 cae un 0,17% hasta los 8821 puntos
• CaixaBank busca romper los 3,5 euros
• Grifols insiste en los 19,20 euros

Las tensiones inflacionistas vuelven a provocar inestabilidad en los mercados financieros, aunque los datos de empleo del pasado viernes podrían ralentizar una política monetaria más “Hawkish” por parte de la Fed.

En la madrugada de hoy, el mercado se vio sorprendido ante la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de subir 50 puntos básicos (pb) los tipos de interés, cuyo objetivo sigue siendo controlar el disparo de los precios. El aussie (AUD/USD) cotiza ligeramente por debajo de los 0,72 dólares.

Este jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE), con unos inversores que comienzan a “sospechar” que podrían subir tipos en la zona euro en 50 pb, una situación similar al resto de bancos centrales de cara al tercer trimestre del año.

En el mercado de renta fija, los intereses de la deuda vuelven a dispararse, con la rentabilidad del Bund alemán por encima del 1,32% y la del bono español a 10 años en el 2,482%. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a 10 años supera nuevamente el 3%.

En el mercado de energía, el petróleo Brent se mantiene negociando sobre los 120 dólares por barril, debido al bloqueo de las importaciones de crudo ruso, limitando así la oferta.

En criptomonedas, el Bitcoin vuelve a negociar por debajo de los 30 000 dólares después de toparse con la resistencia de los 31 500 dólares. El Ethereum intentará sostener los 1750 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios (May) en Reino Unido
• 16:00 horas -> PMI de Ivey (May) en Canadá
• 18:00 horas -> Previsión energética a corto plazo de la EIA

Análisis Ibex 35

A las 9:05 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ligeros descensos, dejándose un 0,17% hasta los 8821 puntos.

El índice español continúa sosteniendo el nivel de soporte de los 8700 puntos, una zona donde la demanda parece estar “cómoda”, aunque es probable que mantengamos cierta lateralidad hasta la decisión del BCE este jueves, cuando podría producirse bruscos movimientos.

No obstante, la bolsa española tendrá nuevamente el escenario de las últimas jornadas, el cual consiste en recuperar el nivel de los 8800 puntos, con posibilidad de introducirse sobre los 8900 puntos si las compras se incorporan al selectivo español.

Asimismo, el escenario más probable para la jornada de hoy está en la superación de dicho nivel, pero dicha situación dependerá de la actuación entre ofertantes y demandantes, así como de las empresas de mayor peso del Ibex 35, especialmente en el sector bancario.

Las noticias sobre una subida de tipos de manera acelerada por parte del BCE continúa dando “alas” a los bancos españoles, los cuales siguen con el tono alcista dentro de la bola española, destacando nuevamente a CaixaBank y al Banco de Sabadell, con el primero quedándose a las puertas de los 3,5 euros, mientras que el segundo insiste en romper sobre los 0,86 euros.

Repsol sigue aprovechando las presiones alcistas en el mercado de petróleo para conquistar nuevos máximos anuales, cotizando así cerca de los 15,50 euros y poniendo el foco en la siguiente resistencia, como son los 16 euros.

Después del disparo de sus títulos y sobre todo, de toparse con la directriz bajista de largo plazo, los títulos de Grifols buscarán nuevamente la zona de los 19,20 euros, con el objetivo de testear el nivel de resistencia de los 20 euros. Por su parte, Almirall vuelve a negociar alrededor de los 10,50 euros, intentando dejar atrás el rango lateral de las últimas semanas.

Finalmente, IAG continúa sin levantar el “vuelo” después de toparse con la resistencia de los 1,60 euros, aunque se mantiene por encima del soporte de los 1,44 euros por título.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,475 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,5 euros (100 Turbo24 x 1,475 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,86 veces (8830 / 147,5 euros = 59,86 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,318 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 131,8 euros (100 Turbo24 x 1,318 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,38 veces (8750 / 131,8 euros = 66,38 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.