El Ibex 35 arranca febrero mirando a resistencias y pendiente de la agenda macro

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 0,87%, hasta los 8688 puntos
• Acciona buscará certificar los 155 euros
• Laboratorios Rovi se aleja del soporte de los 60 euros

Cerramos un mes de enero con bastantes turbulencias en los mercados financieros, ya que el aumento de las tensiones entre Ucrania y Rusia, sumado a un posible cambio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, provocó fuertes vaivenes en la mayoría de activos.

Sin embargo, el arranque de febrero continuará con los diferentes frentes abiertos, donde los inversores tendrán que acomodar sus carteras en base a los cambios que puedan ir surgiendo. Además, esta semana tendrán el foco principal en la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y también del Banco de Inglaterra (BoE), aunque si bien es cierto que el BCE continuará con su política monetaria intacta, mientras que el BoE podría proponer nuevas alzas en las tasas de interés.

Por otra parte, hoy tenemos una agenda macroeconómica apretada, con los datos de PMI manufacturero del mes de enero en Alemania y Estados Unidos, dos referencias de importancia para los inversores, sin olvidarnos del cambio de desempleo en la mayor economía de la zona euro.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Ene)
• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Ene)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero de Reino Unido (Ene)
• 14:30 horas -> PIB de Canadá (Mensual)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM en EE. UU. (Ene)
• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU. (Dic)
• 22:45 horas -> Evolución del empleo en Nueza Zelanda (Trimestral)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:02 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,87% hasta los 8688 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa negociando alrededor de la resistencia de los 8700 puntos, después de tener bastantes sesiones de fuertes fluctuaciones ante la incertidumbre de un posible conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, una situación que provocaría un derrumbe de las empresas dependientes del ciclo económico. Por ello, sería interesante que el Ibex rompiera la zona de los 8738 puntos, máximos de la semana pasada, una zona donde los bajistas se han apoyado en las últimas sesiones con fuertes ventas en el selectivo, por lo que una recuperación de dicho nivel podría traer algo de “tranquilidad” para buscar máximos anuales.

Finalmente, no podemos olvidarnos del papel de los vendedores, ya que estos continúan pendientes a la situación exterior para sacar tajada dentro del selectivo español, sin permitir una mayor extensión de la demanda para buscar niveles cedidos la semana pasada. Por tanto, tendremos que continuar una jornada más vigilando el nivel de los 8600 puntos.

Siemens Gamesa intenta resarcirse de la presión vendedora

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa continúa con su rebote en las últimas sesiones después del duro correctivo recibido por parte de los bajistas ante un nuevo “profit warning”. Los títulos de la renovable han recuperado más de un 23% desde los mínimos anuales e intentarán afianzarse sobre el soporte de los 18,50 euros.

Seguidamente, Laboratorios Rovi se desquita de las ventas en las últimas jornadas, tras dejarse algo más de un 12% desde sus máximos históricos hasta hacer soporte alrededor de los 60 euros. Desde entonces, los títulos de la farmacéutica han rebotado algo más de un 9% hasta los 65,50 euros, una resistencia importante.

Finalmente, los títulos de Acciona no arrancaron de la mejor manera el año 2022, pese a romper los máximos de 2021. Así, el valor trae una corrección superior al 9,5% en enero pero ha encontrado apoyo en un nivel clave como son los 150 euros, coincidiendo con un nivel importante de compras. No obstante, el reto para la compañía española estará en el volumen comprador que realicen los operadores entre los 150 y 155 euros, ambas zonas con mucha confluencia durante el mes actual.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,321 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 132,1 euros (100 Turbo24 x 1,321 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,23 veces (8750 / 132,1 euros = 66,23 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,166 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 116,6 euros (100 Turbo24 x 1,166 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,90 veces (8500 / 116,6 euros = 72,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.