El Ibex 35 arranca hoy con descensos pendiente de las tensiones entre Ucrania y Rusia

• A las 9:06 horas, el Ibex 35 cae un 0,50%, hasta los 8649 puntos
• IAG cede los 1,90 euros
• Amadeus intenta acercarse a zonas de resistencias

El arranque de la semana se tercia complejo para los inversores debido a los frentes que tienen abiertos. Por un lado, tenemos a los operadores pendientes de la intervención de la Reserva Federal en el año, donde se prevé un banco central más “Hawkish” en cuanto a incrementos de las tasas de interés para controlar las tensiones inflacionistas.

Por otro lado, las tensiones entre Ucrania y Rusia están en aumento, con el Kremlin amenazando con un ataque de manera inmediato, provocando que Estados Unidos ordenase el pasado fin de semana la salida del personal de su embajada en Ucrania. Además, Joe Biden medita enviar un alto número de soldados a la zona de conflicto, una situación que añadiría mayor tensión a los mercados.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Ene)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios de Reino Unido

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:06 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con caídas, dejándose un 0,50% hasta los 8649 puntos.

A nivel técnico, el Ibex 35 buscará afianzarse nuevamente sobre los 8700 puntos y desquitarse de las ventas de la semana pasada, una zona de muchas disputas entre ofertantes y demandantes. Sin embargo, los inversores se enfrentan a muchos frentes abiertos, lo que genera mayor incertidumbre a la hora de tomar decisiones, por lo que podríamos asistir a sesiones moderadas o de altos vaivenes.

En cambio, si ponemos el foco en la parte baja, podríamos asistir a nuevos testeos de los mínimos de la semana pasada si persisten las dudas de los inversores, ya que las tensiones inflacionistas siguen creando incertidumbre. Por tanto, si la oferta gana terreno dentro del selectivo español, podríamos ver un avance hacia el soporte de los 8544 puntos.

Siemens Gamesa sufre un duro correctivo al anunciar un nuevo “profit warning”1

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa sufrió un duro correctivo el pasado viernes después de anunciar un nuevo “profit warning” debido a los problemas existentes en el mercado, ya que la presión nuevamente por la subida de los precios de las materias primas, especialmente el acero, situación que podría originar un año complicado para la empresa. Los títulos negocian en el soporte de los 16 euros.

Por otro lado, IAG sucumbe hoy al soporte de los 1,90 euros, pese a que dicha zona sirvió a los operadores como primer nivel de soporte, por lo que desciende nuevamente a la zona de los 1,86 euros. No obstante, estaremos atento a una posible búsqueda de la resistencia mencionada.

Las acereras han tenido recortes en las últimas sesiones una vez que han conquistado nuevos máximos. Así, en el caso de ArcelorMittal, la acerera arrancó el año rompiendo los máximos de los últimos 7 años, quedándose a las puertas de los 34 euros por título, mientras que Acerinox estableció un récord anual después de romper una resistencia como son los 12,30 euros. Sin embargo, hoy asistimos a descensos superiores al 2% en ambos títulos, volviendo a introducirse en el rango lateral de los últimos meses.

Finalmente, Amadeus trae una recuperación superior 25% desde los mínimos de septiembre, aunque continúa topándose con una resistencia importante, como son los 64,00 euros. Después de varias sesiones intentando perforar dicha cota, las ventas volvieron a coger fuerza y tumbaron el valor hacia la zona de los 61 euros, volviendo a acercarse a la zona de los 60 euros, acumulando un descenso superior al 5% desde dicha resistencia, por lo que tendremos mayor presión dentro de la empresas vinculadas al turismo.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8825 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,030 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,0 euros (100 Turbo24 x 1,030 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 85,43 veces (8825 / 103,3 euros = 85,43 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8720 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,056 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 205,6 euros (100 Turbo24 x 2,056 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,55 veces (8750 / 205,6 euros = 42,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.