El Ibex 35 arranca la semana sobre los 9200 puntos mirando al Brexit

• A las 08:44 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,27% hasta los 9253 puntos
• Amadeus supera los 57 euros
• Sacyr rompe máximos

La semana pasada volvieron a imponerse las ventas en la renta variable, después de unos datos macroeconómicos que vuelven a dejar claro que la disminución de la inflación no será un proceso fácil. El deflactor del consumo privado (PCE) repuntó hasta el 5,4% a/a desde el 5,0% esperado, una referencia pésima para el mercado.

Wall Street cerraba con descensos sobre el punto porcentual (S&P 500: -1,05%; Dow Jones: -1,02% y Nasdaq 100: -1,73%), perdiendo niveles psicológicos de soporte, por lo que tendremos que observar la intención de la demanda (compras) durante la semana.

Centrándonos en Europa, las principales bolsas se contagiaron de la sesión americana, con descensos desde los máximos de la semana pasada. Este jueves podríamos conocer las intenciones de los inversores europeos debido al dato de inflación en la zona euro y a la publicación de las Actas del BCE.

En divisas, el dólar americano (USD) continuaba con el rebote gracias a un mercado que estima mayores incrementos de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed), cotizando al filo de las 105 unidades. El euro dólar (EUR/USD) sigue perdiendo terreno al ceder los 1,06 dólares.

En renta fija, los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos cerraban la semana cerca del 3,95% y el rendimiento a 2 años en el 4,8343%, lo que supone una curva de rendimiento invertida. El Bund alemán superaba el 2,5215%.

El mercado de petróleo se mantiene en niveles similares al cierre semanal, con un barril Brent que cotiza sobre los 82 dólares, mientras que el West Texas (WTI) se aferra a los 75 dólares, después de que los inventarios de petróleo americano

En España, el Ibex 35 (-0,33%) cerraba la semana al filo de los 9200 puntos después de una sesión el viernes complejo, después de las ventas en Europa y de algunos valores en el índice español tras presentar resultados, como IAG (-4,99%) que llegó a ceder por momentos cerca de un 8,80%.

Dentro del selectivo español, Fluidra obtuvo un beneficio neto de 269 millones de euros, lo que supone alrededor de un 20% menos que en 2021. Las ventas de la compañía española subieron hasta los 2389 millones de euros (+9%), con un EBITDA que superaba los 510 millones de euros.

Amadeus (+3,10%) cerraba la semana con ascensos, alejándose de los 55 euros, nivel de soporte clave, después de unos resultados del año 2022 positivos para la compañía. Estaremos atentos a la posibilidad de ataca de la directriz bajista de largo plazo.

Sacyr (+5,08%) rompía los máximos anuales tras un beneficio de 111 millones de euros y un EBITDA que superaba los 1500 millones de euros (+63%), lo que trajo consigo el impulso de sus acciones hasta los 3,10 euros. Ahora, la clave estará en la consolidación de los 3 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos (Ene) en EE. UU.
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas pendientes (Ene) en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9280 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,989 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,9 euros (100 Turbo24 x 1,989 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,67 veces (9280 / 198,9 euros = 46,67 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,820 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,820 euros (100 Turbo24 x 1,820 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 50,55 veces (9200 / 182,0 euros = 50,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.