El Ibex 35 se acerca a la resistencia de los 7700 puntos mirando de reojo a la OPEP+

• A las 09:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,47% hasta los 7660 puntos
• Cellnex Telecom respire tras las fuertes ventas
• IAG busca afianzar los 1,15 euros

Ayer martes volvieron las compras a la renta variable, generando un fuerte rebote desde los mínimos anuales, en parte, porque teníamos un mercado sobrevendido. Wall Street cerró con alzas ante unos datos macroeconómicos menos “pesimistas” de lo esperado, aunque hoy tendremos el PMI no manufacturero y el cambio de empleo no agrícola ADP como anticipo al informe del empleo de este viernes.

El Wall Street (+2,80%) conseguía recuperar la referencia de los 30 000 puntos, el S&P 500 (+3,06%) se anotaba la segunda sesión consecutiva con ganancias y se aleja de los 3700 puntos, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 (+3,14%) cerraba sobre los 11 500 puntos.

Sin embargo, la noticia de ayer fue la confirmación de compra de Twitter (+22,24%) por parte de Elon Musk, una cifra que rondaría los 44 000 millones de dólares, lo que supone un precio por acción que rondaría los 54,20 dólares. En el after hours, los títulos de Twitter suben un 0,05% hasta los 52,02 dólares.

En Oceanía, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subía los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb), una cifra por debajo de lo esperado. No obstante, las tasas del país se encuentran en máximos de 2013 y es posible que mantengan cierta “cautela” para no recalentar la economía tras realizar seis subidas consecutivas.

El mercado de bonos continúa acaparando las miradas de los inversores, con nuevos descensos en la rentabilidad del bono americano a 10 años, el cual cae hasta el 3,623% desde el 4% de la semana pasada. En Europa, el Bund alemán descendía hasta el 1,8620%, mientras que el español a 10 años cotizaba en el 3,034%.

Los precios del petróleo seguían con su ascenso antes de la reunión de la OPEP+ en el día de hoy. Este vuelco en el oro negro se debe al posible recorte de la oferta a nivel global con el objetivo de estabilizar ante los tambores de recesión. El barril Brent escalaba hasta los 92 dólares, mientras que el barril West Texas (WTI) ascendía hasta los 86,50 dólares.

En el mercado de divisas, el aussie (AUD) se mantenía con ligeros ascensos frente al dólar (USD), cotizando en los 0,6514 dólares tras la decisión del RBA. El euro sigue con su recuperación y se acerca a la paridad con el dólar, mientras que la libra esterlina (GBP) cotiza por encima de los 1,14 dólares.

La bolsa española (+3,14%) cerraba ayer con mayores ascensos, quedándose a las puertas de los 7700 puntos gracias al empuje de las empresas cíclicas. Ahora, el Ibex 35 tendrá el reto de afianzarse sobre dicha cota, de lo contrario estaremos atentos al tramo comprendido entre los 7600 y 7500 puntos.

Dentro del selectivo español, el sector bancario se anotaba ayer nuevamente ganancias, con el Banco Santander (+6,75%) destacando sobre el resto y afianzándose sobre los 2,60 euros. BBVA (+5,17%) fue el segundo mejor del sector, poniendo ahora el foco en la resistencia de los 5 euros por título.

Mirando hacia las empresas turísticas, rebote importante ayer para IAG (+7,62%) después de marcar nuevos mínimos anuales al comienzo de la semana, por lo que veremos si es capaz de consolidar los 1,15 euros. Amadeus (+4,85%) se contagiaba del rebote y se quedó a las puertas de los 50 euros por acción.

Por otra parte, las acereras también se animaban ayer martes con las ganancias, con ArcelorMittal (+3,36%) introduciéndose nuevamente sobre los 22 euros, mientras que Acerinox (+2,67%) insiste en buscar los 9 euros.

Cellnex Telecom (+3,52%) se desquitaba de la presión bajista de los últimos meses, rechazando así el soporte de los 31 euros, aunque el punto de partida importante se encuentra sobre los 35 euros.

Las acciones de Sacyr (+4,90%) también cerraban ayer ligeramente sobre los 2,30 euros por título, rebotando más de un 12% desde los mínimos de septiembre, por lo que veremos si consigue asentarse sobre la directriz bajista de corto plazo.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Sep)
• 14:!5 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep)
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Sep)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7520 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,274 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,4 euros (100 Turbo24 x 1,274 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,02 veces (7520 / 127,4 euros = 59,02 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,85 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185 euros (100 Turbo24 x 1,85 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,83 veces (7370 / 185 euros = 39,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.