El Ibex 35 avista soportes claves ante el efecto de Silicon Valley Bank

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,86% hasta los 9295 puntos
• Colonial cae a mínimos
• Merlín Properties pierde soportes

Los bajistas vuelven a imponerse en la renta variable tras la resaca que deja Powell, aunque los datos macroeconómicos tampoco ayudan a revertir la situación. Hoy tendremos alta volatilidad con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos, referencias de importancia para los próximos movimientos de la Fed.

Wall Street no pudo contener la presión vendedora y cerró con pérdidas por encima del punto porcentual. El S&P 500 (-1,85%) se acercaba al filo de los 3900 puntos y el Nasdaq 100 (-1,80%) perdía los 12 000 puntos. Los futuros americanos anticipan una sesión bajista.

En Europa, la situación fue bastante similar a la renta variable americana, cerrando con descensos desde zonas de máximos, en parte, por posible recogida de beneficios de los inversores a la espera del informe de empleo en EE. UU. en la tarde de hoy.

Hace unos minutos conocíamos el IPC de Alemania del pasado febrero, quedándose en el 8,7% frente al 8,7% estimado, estabilizándose, pero continúa siendo elevada. El futuro del DAX 40 cede momentáneamente los 15 500 puntos.

En divisas, seguimos con movimientos volátiles en el intradía, con unos inversores posicionándose de cara a los datos de mediodía, aunque debemos de tener mucha cautela. El EUR/USD rebotaba desde la tarde ayer para quedarse al filo de los 1,06 dólares y la libra esterlina (GBP/USD) recuperaba los 1,19 dólares, pero con la vista puesta en la conquista del nivel psicológico de los 1,20 dólares.

Descensos en los rendimientos de los bonos americanos, con el US10Y cotizando en el 3,818%, mientras que el US02Y caía hasta el 4,784%. En Europa, el Bund alemán descendía hasta el 2,507%.

Dentro de las materias primas, los precios del petróleo continúan bajo presión, acercándose a niveles de soportes clave. El barril Brent cotiza al filo del soporte psicológico de los 80 dólares, mientras que el West Texas (WTI) cedía los 75 dólares.

En España, el Ibex 35 (+0,58%) sucumbía a la presión de las ventas ayer, aguantando el soporte de los 9400 puntos, pero no descarto que se produzcan mayores caídas en la sesión de hoy al ver como vienen los futuros del índice español. Tendremos que vigilar el soporte de los 9200 puntos.

Dentro del selectivo español, tenemos que vigilar al sector bancario, después de las noticias del hundimiento en bolsa de Silicon Valley Bank (-60,41%) tras anunciar una ampliación de capital superior a los 1700 millones de dólares para “tapar un agujero” de 1800 millones.

Colonial (-3,54%) y Merlín Properties (-3,02%) perdían ayer los mínimos de febrero al no poder consolidar la zona de los 7 y 9 euros respectivamente, produciéndose una especie de distribución (ventas) en el mercado, por lo que no descarto que puedan producirse mayores presiones bajistas.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas (Feb) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo (Feb) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Cambio del empleo (Feb) en Canadá
• 16:00 horas -> Declaraciones de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9500 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 3,762 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 376,2 euros (100 Turbo24 x 3,762 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 25,25 veces (9500 / 376,2 euros = 25,25 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,415 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141,5 euros (100 Turbo24 x 1,415 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,45 veces (9250 / 141,5 euros = 63,45 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.