El Ibex 35 buscará la consolidación de los 7700 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,13% hasta los 7675 puntos
• Inditex busca los 23 euros
• Pharma Mar rebota hacia resistencias

La renta variable americana cerraba ayer lunes con nuevas ganancias (Dow Jones: +1,34%; S&P 500: +1,19%; Nasdaq 100: +1,06%), a la espera de los resultados empresariales de las “Big Tech”, quienes marcarán el rumbo de Wall Street esta semana.

Los PMIs en Estados Unidos “decepcionaron” ayer lunes, especialmente el manufacturero (49,9 vs 51,0 estimado y 52,0 anterior), cayendo por debajo de la barrera de los 50 puntos, lo que hace ver posible contracción en la economía. El PMI Servicios se situó en 46,6 vs 49,5 estimado y 49,3 anterior.

Hoy martes tendremos empresas de peso en Estados Unidos que arrojarán sus cuentas. Antes de la apertura, presentará 3M Company (MMM) y Coca-Cola (KO), mientras que toda la atención estará al cierre de NY, con las cuentas de: Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corp. (MSFT); Visa Inc. (V) y Spotify Tech (SPOT).

En Asia, Xi Jinping consolidaba el pasado fin de semana su mandato como Presidente de la República Popular China, trasladándose en castigo a las empresas tecnológicas, las cuales presentaron fuertes pérdidas en la sesión, como por ejemplo: Pinduoduo (-24,61%) o Alibaba (-12,51%).

Cruzando el Atlántico, los principales índices cerraron el lunes con ascensos ante la buena racha que se vive en Wall Street, pese a que la caída de los PMIs en Alemania, como el manufacturero hasta 45,7 puntos. (Dax 40: +1,58%: Euro Stoxx 50: +1,47%: CAC 40: +1,59%: y EU Stoxx 600: +1,40%).

En renta fija, la situación no ha cambiado pese a la “pausa” que han tenido los rendimientos en las últimas sesiones. La rentabilidad del bono americano a 10 años cotiza cerca del 4,20%, mientras que en Europa, el Bund alemán descendía hasta el 2,2745%. El español a 10 años cotizaba en los 3,369%.

Los futuros del petróleo seguirán manteniendo los vaivenes a medida que se intensifiquen las disputas entre la OPEP+ y Estados Unidos. El barril Brent cotiza hoy sobre los 91 dólares y el barril WTI alrededor de los 84,70 dólares.

El Ibex 35 (+1,79%) cerraba al filo de los 7700 puntos después de romper los máximos de octubre, por lo que se dirige hacia la directriz bajista de corto plazo, aunque antes debería de consolidar el tramo comprendido entre los 7700 y los 7780 puntos, zona de cierto conflicto entre compradores y vendedores.

Enagás gana 353 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 15% más que el obtenido en el periodo anterior, en parte, gracias a las ventas de los activos el pasado verano. Sin embargo, la nota negativa es el descenso del EBITDA hasta los 670,1 millones de euros, una caída cercana al 10%.

Pharma Mar (+4,10%) rebotaba ayer en la bolsa española, después de mantenerse alrededor de los 52 euros en las últimas sesiones. Por ahora, debería de consolidar la zona de los 57,50 euros.

Laboratorios Rovi (+4,08%) también despertaba ayer tras varias semanas en horas bajas, alejándose del soporte de los 41,26 euros, por lo que veremos si consigue perforar la resistencia de los 46 euros.

Inditex (+2,74%) cerraba al filo de los 23 euros por título, aunque se mantiene cotizando dentro de un rango lateral amplio, buscando consolidar dicha cota para extender posibles rebotes hacia los 24,30 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice de confianza empresarial en Alemania (Oct)
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor de The Conference Board (Oct)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,590 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159 euros (100 Turbo24 x 1,59 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,11 veces (7650 / 159 euros = 48,11 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,90 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90 euros (100 Turbo24 x 0,90 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,11 veces (7570 / 90 euros = 84,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.