El Ibex 35 buscará sostener los 9200 puntos a la espera del empleo de EE. UU.

• A las 08:46 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,23% hasta los 9222 puntos
• Fluidra y Grifols rebotan con fuerza
• Cellnex acecha los 38 euros

Ayer jueves, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de Inglaterra (BoE) subieron 50pb las tasas de interés, según lo esperado. Lo relevante fueron las declaraciones de Lagarde, quién siguió mostrando falta de claridad, con unos inversores “apostando” por compras masivas de bonos (renta fija), con caídas de las rentabilidades del Bund alemán o del bono italiano a 10 años.

Por su parte, el BoE seguirá su hoja de ruta de política monetaria dura, en parte debido a una inflación que se mantiene en el doble dígito (10,5%) y es una de las más elevadas si comparamos con otras economías de nivel. La libra esterlina (GBP/USD) cedía ayer más de un punto porcentual frente al billete verde.

En Estados Unidos, Wall Street cerraba con signo mixto (S&P 500: +1,47%; Dow Jones: -0,11% y Nasdaq 100: +3,56%), esperando los resultados de las grandes tecnológicas y de lo que pueda ocurrir hoy con las nóminas no agrícolas (Ene). El índice tecnológico rebotó con fuerza gracias a Meta Platforms (+23,28%).

Apple (-3,24%), Amazon (-5,07%) y Alphabet (-4,60%) descendían en el “after hours” tras presentar unos resultados “decepcionantes”. Apple vio unas menores ventas de iPhone y las interrupciones de su producción en el gigante asiático, mientras que Amazon avisó de una caída de los beneficios operativos por la demanda.

En materias primas, los precios del petróleo siguen de capa caída y marcaban nuevos mínimos en la jornada de ayer, con un barril Brent negociando alrededor de los 82 dólares, aunque el foco continúa estando en la volatilidad del Gas Natural (-1,90%).

En España, el Ibex 35 (+1,45%) rompía ayer la resistencia de los 9200 puntos gracias a los buenos resultados empresariales del sector bancario, afianzándose sobre el soporte de los 9000 puntos. Ahora, el siguiente objetivo para la bolsa española se encuentra en los 9320 puntos.

Mirando al selectivo español, Banco Santander (+5,25%) perforaba ayer todas las resistencias tras ganar 9605 millones de euros en 2022, rompiendo los máximos cosechados durante el pasado año y quedándose a las puertas de los 3,50 euros. Hoy será importante el cierre semanal sobre los 3,40 euros.

CaixaBank (-1,62%) ganó 3145 millones de euros en 2022, un 39,8% menos debido a los ingresos extraordinarios por la fusión con Bankia. Repartirá un dividendo de 0,2306 euros brutos por acción, donde su margen por intereses subía un 7,7%.

Fluidra (+7,57%) y Grifols (+8,46%), dos de las empresas más castigadas durante el 2022, rebotaban con fuerza en la sesión de ayer, rompiendo así los máximos anuales y volviendo a buscar los 18 euros en el caso de la primera, mientras que la segunda intentará consolidar los 12,75 euros.

Cellnex Telecom (+4,06%) marcaba nuevos máximos anuales al romper la resistencia de los 37 euros, dejando claro el mercado (demanda) su intención de dejar atrás los mínimos de enero (35,25 euros).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Ene)
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas (Ene)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Ene)
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Ene)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,987 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,7 euros (100 Turbo24 x 1,987 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,60 veces (9050 / 198,7 euros = 45,60 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8990 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,011 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,1 euros (100 Turbo24 x 2,011 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,70 veces (8990 / 201,1 euros = 44,70 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.