El Ibex 35 choca contra la resistencia de los 9000 puntos

• A las 9:35 horas, el Ibex 35 cae un 0,36% hasta los 8899 puntos
• IAG choca con la resistencia de los 1,60 euros
• Acciona busca sujetar los 180 euros

Hoy tendremos el cierre del mes de mayo, después de jornadas con fuertes vaivenes ante la estampida de ventas por parte de los inversores, ya que el tono “Hawkish” de la Reserva Federal (Fed) podría generar un problema económico a largo plazo.

Wall Street vuelve hoy a la actividad tras el festivo por el “Memorial Day”, donde los inversores estarán pendientes de los datos macroeconómicos, los cuales marcarán el rumbo de la renta variable.

En Asia, el índice PMI manufacturero (49,6 puntos) de China volvió a caer por debajo de la barrera de los 50 puntos, que divide contracción de crecimiento, aunque si bien es cierto que mejora el dato anterior (47,4 puntos).

En Europa, los futuros europeos cotizan a primera hora con ligeros recortes, con unos inversores que estarán pendientes del dato de inflación en la zona euro. No obstante, el cierre mensual será importante de cara a enfocar el último mes del segundo trimestre.

Según Reuters, los líderes de la Unión Europea acordaron el lunes prohibir la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso al bloque de 27 países. (Reuters)

En el mercado de deuda, después de las dudas de las últimas jornada, volvemos al rendimiento del bono americano a 10 años sobre el 2,84%, mientras que la referencia europea, el Bund alemán, cotiza por encima del 1,08%.

El mercado de energía, las amenazas de la UE provocan el disparo nuevamente del petróleo Brent, cotizando el vencimiento de agosto al filo de los 120 dólares por barril, con posibilidad de ir a máximos anuales.

En criptomonedas, el Bitcoin rebotó ayer con fuerza, tocando los 32 000 dólares tras recuperar más de un 10% desde los mínimos, mientras que el Ethereum intenta recuperar los 2000 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (May)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (May)
• 12:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 14:30 horas -> PIB en Canadá (Mar)
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor de The Conference Board (May)

Análisis Ibex 35

A las 9:35 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, dejándose un 0,36% hasta los 8899 puntos. El índice español rompió ayer lunes los máximos anuales pese a quedarse a escasos puntos de la cota psicológica de los 9000 puntos.

No obstante, la bolsa española podría “desinflarse” antes del dato de IPC de la zona euro, el cual marcará el rumbo de la renta variable durante la jornada de hoy. Ahora, el escenario más probable es ver un testeo al soporte (anterior resistencia) de los 8870 puntos, una zona que consiguió romper el pasado viernes.

Sin embargo, volvemos a una zona donde la confluencia entre ofertantes y demandantes es elevada, por lo que no podemos descartar que los compradores se aferren a los 8900 puntos ante el apetito por el riesgo de los inversores.

Dentro del selectivo español, Repsol se dispara hasta los 15,16 euros por título debido a la situación que atraviesa el mercado del petróleo, ya que la prohibición de la UE sobre la importación de crudo ruso creará volatilidad en los precios.

Acciona cotizaba en los primeros minutos con tono verde, volviendo a negociar por encima de los 180 euros por acción tras dos sesiones consecutivas a la baja al toparse con la resistencia de los 190 euros.

En cuanto al sector bancario, después de unos días con fuertes ascensos, vemos como los principales bancos cotizando con ligeros descensos, aunque el Banco de Sabadell destaca en positivo al cotizar sobre los 0,843 euros.

Seguidamente, las empresas vinculadas al turismo caen en la mañana de hoy, con Meliá Hoteles sucumbiendo a los 7,50 euros, mientras que IAG no puede con la resistencia de los 1,60 euros.

Finalmente, Telefónica se mantiene negociando al filo de los 5 euros por título, aunque tampoco hay que desviar la atención de su exposición a Brasil y la volatilidad en el real brasileño.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,430 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 243 euros (100 Turbo24 x 2,430 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 37,04 veces (9000 / 243 euros = 37,04 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,951 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 95,1 euros (100 Turbo24 x 0,951 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 93,08 veces (8880 / 95,1 euros = 93,08 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.