El Ibex 35 cotiza al filo de los 8200 puntos pese al pánico vendedor

• A las 9:35 horas, el Ibex 35 sube un 1,57% hasta los 8182 puntos
• Rovi cede los 60 euros
• IAG mira a los 1,40 euros

La jornada de ayer volvió a ser turbulenta en los mercados financieros, con una fuerte volatilidad tras el dato de inflación en Estados Unidos, el cual se ubicó en el 8,3% frente al 8,1% que estimaba el consenso, aunque descendió desde el 8,5% que marcó el pasado mes de marzo.

Esta situación vuelve a poner el foco en la Reserva Federal (Fed), reapareciendo un “miedo” general de cara a las próximas reuniones del FOMC, con uno miembros más “agresivos” de lo esperado, con el único objetivo de disminuir las presiones inflacionistas, siendo clave hoy el índice de precios al productor en EE. UU.

El Nasdaq 100 cerró ayer con fuertes pérdidas, sucumbiendo a la cota psicológica de los 12 000 puntos por el miedo de los inversores a una Fed más “Hawkish”, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 cedieron algo más de un 1%.

En Europa, la apertura podría estar agitada pese a cerrar ayer con fuertes subidas pese al dato de IPC en Estados Unidos, aunque la inflación en Alemania salió igual a lo esperado, lo que trajo algo de “calma” a los operadores.

Las rentabilidades de la deuda para el corto plazo cotizan con subidas, mientras que las de largo plazo se han frenado en seco, lo que pone nuevamente el “miedo” de recesión. La rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos cotiza en el 2,85%, mientras que el Bund alemán cae por debajo del 1%.

El petróleo Brent vuelve a presentar volatilidad después de rebotar con fuerzas en las últimas sesiones, ya que el aumento de contagios por COVID en China podría provocar descensos en la demanda de oro negro. El Brent cotiza sobre los 106,20 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 14:30 horas -> IPP en EE. UU. (Abr)

Análisis Ibex 35

A las 9:35 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, dejándose un 1,57% hasta los 8182 puntos.

A nivel técnico, el índice español sigue inmerso en una fuerte volatilidad debido al nerviosismo existente en las principales bolsas, especialmente después del dato de inflación en Estados Unidos.

No obstante, el Ibex 35 buscará seguir aguantando el soporte psicológico de los 8200 puntos, intentando así alejarse de los mínimos marcados en la semana, aunque no descartamos testeos si la oferta continúa incrementando el posicionamiento.

Por ello, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será acercarse a los máximos cosechados en la sesión de ayer miércoles, cuando se quedó a las puertas de los 8300 puntos, un nivel que va a servir como resistencia para los operadores, por lo que será interesante un cierre diario sobre dicha cota.

Hoy conocíamos los resultados del primer trimestre de Telefónica, obteniendo un resultado neto de 706 millones de euros, lo que supone un descenso alrededor del 20,2% con respecto al obtenido en el mismo periodo del año 2021. Así, la teleco española también vio como sus ingresos disminuyeron en términos interanuales hasta los 9410 millones de euros.

Las acciones de Telefónica rebotan con fuerza en la mañana de hoy, manteniendo el soporte psicológico de los 4,60 euros, cuyo objetivo para hoy será recuperar los 4,80 euros de resistencia.

IAG sucumbe a la presión bajista, acercándose así al soporte psicológico de los 1,40 euros, sufriendo un correctivo después de presentar resultados. Ahora, el objetivo del holding aéreo será retornar a los 1,50 euros, de lo contrario, el siguiente punto ronda los 1,33 euros.

El sector bancario sufre el efecto contagio y presenta pérdidas en la primera media hora de negociación, destacando los descensos de CaixaBank y Banco Santander, ambos cediendo niveles importantes.

Finalmente, Laboratorios Rovi destaca dentro del Ibex por sus descensos, cediendo el soporte psicológico de los 60 euros tras presentar ayer resultados, por lo que si cierra por debajo de este nivel, el siguiente soporte ronda los 55,75 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,574 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,4 euros (100 Turbo24 x 1,574 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,36 veces (8400 / 157,4 euros = 53,36 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 312,5 euros (100 Turbo24 x 3,125 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 26,24 veces (8200 / 312,5 euros = 26,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.