El Ibex 35 cotiza hoy sobre los 8700 puntos a la espera del BCE y Lagarde

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,43%, hasta los 8677 puntos
• Siemens Gamesa pierdes 403 millones de euros
• Cellnex Telecom insiste en alejarse de mínimos anuales

Arrancamos la penúltima jornada de la semana con una agenda macroeconómica de peso, que podría traer más volatilidad a los mercados financieros. Por un lado, tendremos la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y posterior rueda de prensa de Christine Lagarde, una vez que la inflación continúa al alza en la zona euro y que podría seguir metiendo presión al menos, durante la primera parte del año.

Seguidamente, la intervención de Bailey llegará esta tarde una vez que conozcamos a medio día las Actas de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), así como la decisión de tipos de interés, con posibilidad de ver un BoE más “hawkish” de cara al mes de marzo, cuando se puedan producir otra subida de tipos para controlar la escalada de precios.

Por tanto, con los diferentes escenarios, es probable que los inversores comiencen a ajustar sus carteras y miren hacia empresas que tengan cierto poder de fijación de precios, que puedan trasladarlos a los clientes finales. Estas empresas son las de menor capitalización bursátil, puesto que operan en sector muy concretos y en ocasiones, algunas de ellas están en buen posicionamiento de mercado (líderes sector).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y servicios de Reino Unido (Ene)
• 13:00 horas -> Informe del Banco de Inglaterra (BoE) sobre la inflación
• 13:00 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BoE
• 13:45 horas -> Comunicado de política monetaria y decisión de tipos del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 14:30 horas -> Rueda de prensa de Christine Lagarde
• 15:15 horas -> Comparecencia del gobernador Bailey del BoE
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Ene)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con caídas, dejándose un 0,43% hasta los 8677 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 consiguió acercarse a la resistencia de los 8800 puntos en los primeros minutos de negociación, pero volvió a toparse con una oferta bien posicionada en dicha zona, la cual coincide con la directriz bajista de corto plazo que viene uniendo los máximos decrecientes de los últimos meses. Por tanto, los inversores estarán expectantes a las declaraciones de Lagarde y el rumbo que le dará el BCE a la economía europea.

Por otra parte, seguimos pendientes de los diferentes escenarios a los que se enfrentan los operadores, una situación de incertidumbre que podría darle alas a una oferta que continúa posicionada por zonas de resistencias. Por tanto, los niveles a vigilar por la parte inferior son los 8650 y 8600 puntos respectivamente.

BBVA obtuvo un beneficio neto de 4653 millones de euros en 2021

Dentro del selectivo español, el BBVA presentó un beneficio neto de 4653 millones de euros en el año 2021 frente a los 1305 millones el año anterior. Además, dicho beneficio incluye la venta de su filial en Estados Unidos, con un beneficio atribuido el año pasado de 5069 millones de euros, lo que supone el mayor de la última década. Sus acciones se acercan a la zona de los 5,90 euros, tras recuperar más de un 24% desde los mínimos de noviembre, por lo que podría atacar la resistencia de los 6 euros.

Por otra parte, Siemens Gamesa también presentó resultados, arrojando unas pérdidas de 403 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal comprendido entre octubre y diciembre de 2021. La situación para Siemens es compleja, más si cabe después de varios “profit warning” debido a la presión por la subida de los precios de las materias primas, especialmente el acero, sumado a los problemas de suministros y cuellos de botellas en países como Brasil siguen metiendo presión al valor. Sus acciones cotizan alrededor de los 18,78 euros después de rebotar con fuerza desde los mínimos anuales.

Seguidamente, Cellnex Telecom continúa con su rebote tras anotarse ayer cerca de un 3% de ascenso, introduciéndose nuevamente sobre los 41,10 euros por título, por lo que si consigue cerrar sobre el último mínimo máximo (42,00 euros), el siguiente nivel se encuentra alrededor de los 44 euros.

Finalmente, Laboratorios Rovi se acerca a la resistencia de los 70 euros después de recuperar más de un 12% desde los mínimos anuales. No obstante, el primer “reto” estará alrededor de los 68,60 euros, coincidiendo con una zona de confluencia entre ofertantes y demandantes.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,321 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 132,1 euros (100 Turbo24 x 1,321 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,23 veces (8750 / 132,1 euros = 66,23 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,166 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 116,6 euros (100 Turbo24 x 1,166 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,90 veces (8500 / 116,6 euros = 72,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.