El Ibex 35 cotiza plano en busca de romper la resistencia de los 8600 puntos

El último día de negociación podría continuar de una manera similar a las sesiones anteriores, con Wall Street cerrando en positivo gracias al descenso que ha tenido el rendimiento de bonos a 10 años, aunque esta situación sigue siendo un dolor de muelas para los inversores al tener a la vista la referencia del 1,6% de rentabilidad.

Centrándonos en las bolsas americanas, el Nasdaq 100 (+2,52%) continuó ayer celebrando el descenso en la renta fija, anotándose más de 300 puntos tras consolidar el soporte de los 13 000 puntos, para quedarse a las puertas de los 13 400 puntos. Al igual que el índice tecnológico, el S&P 500 (+1,04%) consiguió sostener el nivel psicológico de los 3900 puntos para continuar con la recuperación de los últimos días, cerrando cerca de los 3940 puntos.

Por otra parte, el Dow Jones (+0,58%) volvió de marcar un nuevo récord, esta vez rompiendo el nivel de los 32 660 puntos, aunque los operadores no pudieron sostener dicha referencia, cerrando por debajo de los 32 500 puntos, pero consiguiendo más de 180 puntos de ganancias.

Finalmente, tendremos la mirada puesta en el IPP mensual del mes de febrero en Estados Unidos, único dato de referencia para hoy.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,35%), el índice español superó los 8600 puntos en la sesion de ayer después de las palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde que intentó raer calma al mercado incrementando las compras de deuda, evitando así tensiones en el mercado de bonos europeos.

Técnicamente, el índice español tendrá como reto sostener al cierre de la semana el nivel de los 8500 puntos, después de anotarse más de un 2% de ascenso en esta segunda semana de marzo, cotizando a niveles de hace un año. No obstante, si el mercado no puede sostener dicho punto, tendríamos que vigilar el testeo que realice en torno a los 8450 puntos, nivel que sostuvo el pasado miércoles ante la presión bajista.

Dentro del selectivo español, después de toparse con los mínimos de marzo de marzo de 2017, Grifols (+2,89%) rebota en la jornada de hoy por encima de los 21,00 euros, tras recuperar al cierre de la sesión de ayer los 20,00 euros por título.

Con la resaca del BCE, vemos como BBVA (+1,13%) intenta hacerse fuerte por encima de los 4,5 euros por título, un punto interesante para los operadores, ya que si sostiene dicho precio, podría darle continuidad a la resistencia de los 5,00 euros. En cambio, el Banco Santander (-0,31%) se frenó en seco en los 3,00 euros, apoyándose en estos momentos en el soporte de los 2,90 euros, un punto de inflexión importante para los compradores.

Por otra parte, ArcelorMittal (+1,78%) consigue romper la directriz bajista de largo plazo y perfora los 22,00 euros, rompiendo de esta manera los máximos de febrero del año 2019 y poniendo la mira en los 23,55 euros, siguiente nivel de resistencia, mientras que Pharma Mar (+0,78%) se mantiene por encima de los 104,00 euros, con el reto de romper los máximos de la semana.

Finalmente, aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:43 horas destacamos a Almirall (+1,35%), Meliá Hotels (+1,24%) y Ferrovial (+0,86%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Solaria (-2,09%), Iberdrola (-1,19%) y Telefónica (-0,98%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8615 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,503 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,3 euros (100 Turbo24 x 1,503 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,32 veces (8615 / 150,3 euros = 57,32 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8450 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,075 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 107,5 euros (100 Turbo24 x 1,075 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 78,50 veces (8450 / 107,5 euros = 78,50 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.