El Ibex 35 insiste en conquistar los 8600 puntos expectante a la Fed

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 sube un 0,05% hasta los 8594 puntos
• CaixaBank rompe máximos de abril
• IAG pone el foco en los 1,80 euros

Hoy miércoles tendremos la cita más esperada por los inversores, la decisión de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), con un mercado que ha ido descontando una subida brusca de 50 puntos básicos, excepto que los miembros del FOMC sorprendan al mercado y eleven las mismas a 75 puntos básicos, tal y como deseaba James Bullard en sus últimas declaraciones.

Seguidamente, la preocupación ahora de los inversores será el comienzo del drenaje de liquidez que realizará la Fed, la cual será la mayor de la historia, justo cuando hace unas semanas comenzó con un drenaje superior a los 400 000 millones de dólares, coincidiendo con el descenso de las bolsas americanas, de ahí que los operadores puedan esperar ciertos descensos.

Por otra parte, antes de la intervención de la Fed, tendremos los datos sobre la creación de empleo del sector privado de Estados Unidos, donde se prevé una creación de 395 000 nuevos puestos de trabajo, como antesala a los datos oficiales que tendrán lugar este viernes.

Wall Street consiguió ayer salvar la jornada después de tener una sesión más “tranquila” de lo habitual, con unos operadores esperando a la Fed. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años se mantiene cerca del 3%, mientras que el interés del Bund alemán supera el 1%, cotizando a niveles del año 2015.

El petróleo Brent intenta mantenerse sobre la cota de los 105 dólares tras las dudas vividas en la sesión de ayer, aunque todas las miradas se focalizarán en la Fed y en la posibilidad de restricciones al crudo ruso por parte de la Unión Europea (UE).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:15 horas -> Cambio empleo no agrícola ADP (Abr) en EE. UU.
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Abr) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 20:00 horas -> Comunicado y decisión de tipos del FOMC
• 20:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC

Análisis Ibex 35

A las 9:03 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,05% hasta los 8594 puntos.

A nivel técnico, el índice español consiguió cerrar ayer sobre el nivel psicológico de los 8500 puntos, distanciándose así del resto de bolsas europeas, en parte, gracias al verde en todas las compañías excepto en Meliá Hoteles y Merlín Properties, que tuvieron ligeros descensos.

Sin embargo, con la Reserva Federal de fondo, es probable que veamos cierto nerviosismo a medida que se acerque la cita más esperada por los inversores, por lo que tendremos que continuar vigilando los mínimos semanales (8355 puntos), una zona donde existe conflicto entre compradores y vendedores.

Finalmente, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será consolidar los 8600 puntos si la demanda insiste en imponerse a la oferta, de lo contrario, tendríamos que volver a poner el foco en los mínimos semanales.

IAG intenta retomar el vuelo en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, la llegada del mes de mayo un buen inicio para los títulos de IAG, los cuales vuelven a introducirse por encima de la barrera de los 1,70 euros por acción, lo que provoca que el foco de los inversores se ubique nuevamente en los máximos del mes de abril, siempre y cuando consiga mayor demanda por los niveles actuales.

Almirall trae un buen ritmo de recuperación desde sus mínimos anuales, anotándose un ascenso superior al 20%, aunque si bien es cierto que los títulos de la farmacéutica continúan topándose con la resistencia de los 12,50 euros, primer test serio para la compañía española.

Finalmente, CaixaBank continúa de dulce en el Ibex 35 y perfora en la mañana de hoy los máximos del mes de abril, volviendo a introducirse sobre los 3,17 euros, por lo que tendrá ahora el objetivo de lanzarse hacia la conquista de los máximos anuales.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,720 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 172,0 euros (100 Turbo24 x 1,720 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,71 veces (8550 / 172,0 euros = 49,71 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 409,6 euros (100 Turbo24 x 4,096 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,50 veces (8400 / 409,6 euros = 20,50 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.