El Ibex 35 intentará sujetar los 8500 puntos pendiente de Ucrania y de la Reserva Federal

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 0,70% hasta los 8538 puntos
• Banco de Sabadell intentará recuperar los 0,65 euros
• Indra cotiza en niveles del pasado mes de agosto

Tomar decisiones en las últimas jornadas está siendo un dolor de cabeza para los inversores, especialmente ante el incremento de las tensiones entre Ucrania y Rusia, aunque las ilusiones están puestas en llegar a un diálogo que evite un conflicto militar. No obstante, Estados Unidos continúa metiendo presión al tener preparados alrededor de 8500 soldados para enviar a Ucrania.

Seguidamente, estamos asistiendo a fuertes vaivenes en las principales bolsas, con unos inversores que esperan una “rápida” resolución de lo anterior para apuntalar sus carteras. Por si esto fuera poco, esta tarde entra en escena el primer comunicado y la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, una situación que podría añadir mayor volatilidad a la sesión.

No obstante, el mensaje de la Fed será importante para los operadores, ya que podría iniciar un ciclo alcista en las tasas de interés para controlar las presiones inflacionistas, aunque vigilando por el retrovisor la situación del mercado laboral, puesto que si la Fed se vuelve demasiado “agresiva”, podría provocar una desaceleración económica.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (Dic)
• 16:00 horas -> Comunicado política monetaria del Banco de Canadá
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 17: 00 horas -> Rueda de prensa del Banco de Canadá
• 20:00 horas -> Comunicado y decisión de tipos de la Reserva Federal
• 20:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:06 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,70% hasta los 8538 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa negociando alrededor de los 8500 puntos después de hundirse el pasado lunes algo más de un 3%, sucumbiendo a la presión vendedora por las tensiones entre Ucrania y Rusia, una situación que genera incertidumbre a los operadores y que tendría mayor castigo en el selectivo español.

Por ello, sería interesante que el Ibex retorne a la zona de los 8600 puntos, un soporte perdido esta semana ante las fuertes ventas en el selectivo, por lo que una recuperación de dicho nivel podría traer algo de “tranquilidad” al índice.

Finalmente, los vendedores continúan al acecho dentro del selectivo español, sin permitir una mayor extensión de la demanda para buscar niveles cedidos esta semana. Por tanto, tendremos que continuar una jornada más vigilando los mínimos marcados ayer, los cuales se ubican alrededor de los 8390 puntos.

El sector bancario rebota esperando el comunicado de la Reserva Federal

Dentro del selectivo español, el sector bancario rebota desde mínimos de la semana tras el gran comienzo de año, con un mercado expectante ante el comunicado y decisión de tipos hoy de la Reserva Federal. Así, CaixaBank volvió ayer a la senda de los 2,75 euros tras ceder algo más de un 6% desde los máximos anuales, por lo que vuelve a poner el foco en la resistencia de los 2,90 euros.

De igual manera tenemos al Banco de Sabadell, recuperando el nivel de los 0,64 euros por título al toparse con la resistencia de los 0,70 euros la semana pasada, por lo que será interesante que retorne al nivel psicológico de los 0,65 euros, una zona donde existe bastante conflicto entre ofertantes y demandantes.

BBVA y Banco Santander continúan negociando alrededor de los 5,50 y 3 euros por acción, dos niveles importantes para los inversores. No obstante, el mensaje de la Fed será clave para los dos grandes bancos, con posibilidad de retornar a zonas de máximos anuales.

Finalmente, en el lado negativo tenemos a Indra, cuyos títulos ceden al más de un 21% desde los máximos del año 2021, aunque el “palo” para el valor llego con la venta del 5% de la familia March, provocando una estampida entre los operadores. Así, sus títulos se aferraban a los 9,5 euros, pero la falta de demanda trajo consigo una corrección en los últimos días, por lo que tendremos que vigilar los 8,64 euros, mínimos de pasado mes de agosto.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,330 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 133,0 euros (100 Turbo24 x 1,330 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,79 veces (8750 / 133 euros = 65,79 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,950 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 195 euros (100 Turbo24 x 1,950 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,55 veces (8500 / 195 euros = 43,59 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.