El Ibex 35 recupera los 8600 puntos a la espera de Christine Lagarde

La jornada de hoy se tercia interesante ante la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde, quién comentó hace unas semanas a Bloomberg que “podrían avecinarse cambios en la política monetaria el próximo día 22 de julio, con la posibilidad de iniciar el tapering en 2022”. Sin embargo, el incremento de contagios que sacude Europa en los últimos días sigue poniendo en alerta la recuperación económica en la zona euro.

Wall Street volvió ayer a las ganancias gracias a los resultados empresariales, cuyas cuentas están dando oxígeno a los principales índices americanos. El Dow Jones subió un 0,83% hasta los 34 798 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 también se sumaron a los ascensos, rebotando un 0,82 y 0,92% respectivamente.

Las bolsas asiáticas cerraron hoy con tonos verdes, con el Nikkei 225 (+0,58%) recuperando los 27 540 puntos. Por su parte, el Hang Seng (+1,79%) revierte las pérdidas de los últimos días, anotándose un ascenso de 480 puntos hasta los 27 684 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con ganancias, expectante a la intervención de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, por lo que tendremos una sesión con bastante volatilidad. No obstante, la inflación en la zona euro continúa siendo “estable”, mucho más controlada que en Estados Unidos, así que, lo más probable es que desde el BCE mantengan intacta su política de estímulos monetarios.

La bolsa española supera el 1% de subida y recupera nuevamente los 8600 puntos de referencia, una zona importante para el índice español pese a encontrarse en plena fase correctiva de corto plazo. Sin embargo, será interesante ver la actuación de los operadores ante el comunicado de política monetaria del BCE.

Técnicamente, en el Ibex 35 continúa recuperando parte del terreno perdido en las últimas semanas, alejándose así del soporte creado en torno a los 8250 puntos, acumulando un ascenso desde dicho nivel superior al 4%. Además, tendremos que observar la actuación del volumen alrededor de los 8600 puntos, ya que dicho puntos es importante para el Ibex, siendo un punto de inflexión en la búsqueda nuevamente de los 9000 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, a las 10:00 horas, tras los fuertes descensos en las últimas sesiones, las empresas vinculadas al turismo rebotan con fuerza en la primera hora de negociación, donde IAG y Meliá Hoteles mantienen ascensos sobre el 4,50 y 3,00% respectivamente, recuperando la senda de los 2,00 euros por título en el caso del holding aéreo.

Antes de la apertura, Bankinter ganó 1140,3 millones de euros en el primer semestre del año, incluyendo las plusvalías que le originó el lanzamiento a bolsa de Línea Directa. Además, el banco superó en un 124,1% los resultados del primer semestre del año 2020, cotizando sobre los 4,35 euros y anotándose un ascenso sobre el 1%.

Dentro del sector bancario, CaixaBank y el Banco Santander se anotan subidas por encima del 1,45%, negociando sobre los 2,50 y los 3,00 euros respectivamente, ambos niveles importantes para los inversores. BBVA negocia sobre los 5,20 euros por título.

Por otro lado, Indra Sistemas continúa con ascensos tras abrir ayer con gap alcista, esta vez anotándose más de un 1,5% de subida y acercándose a la cota de los 8,00 euros por título, un nivel importante para el mercado, ya que coincide con los máximos anuales del valor.

De igual manera tenemos a ACS, recuperando desde los mínimos de la semana más de un 8% y volviendo a negociar sobre los 22,00 euros, por lo que si consigue sostener dicho punto, el próximo objetivo de llegada está en torno a los 23,50 euros.

Por otra parte, las empresas de energía renovable se mantienen con ganancias hoy jueves, con lieros ascensos en Siemens Gamesa, mientras que Solaria supera el 1% de ascenso, intentando consolidar la zona de los 16,00 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:45 horas -> Tipo de facilidad de depósito en la zona euro
• 13:45 horas -> Comunicado del BCE sobre política monetaria
• 13:45 horas -> Decisión del BCE sobre tipos de interés
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 14:30 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 16:00 horas -> Ventas de vivienda de segunda mano en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8450 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,886 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 288,6 euros (100 Turbo24 x 2,886 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 29,28 veces (8450 / 288,6 euros = 29,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,505 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 250,5 euros (100 Turbo24 x 2,505 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,13 veces (8300 / 250,5 euros = 33,13 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.