• A las 08:30 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,84% hasta los 9040 puntos
• CaixaBank pierde mínimos de marzo
• Bankinter al filo de los 5 euros

La Reserva Federal (Fed) cumplió con las expectativas del mercado y subía los tipos de interés 25 puntos básicos (pb) hasta el 5 – 5,25%, sin modificaciones (por ahora) en su plan de reducción del balance. Además, en dicho comunicado, la Fed no habla de más endurecimiento de su política monetaria en su objetivo de conseguir el 2% de inflación.

Asimismo, los inversores estaban expectantes a las declaraciones de Jerome Powell, quién lanzaba un mensaje más “Dovish” debido al temblor bancario de las últimas semanas, mostrándose optimista con los niveles actuales para reducir la inflación, con un mercado laboral que irá corrigiéndose ante el desequilibrio existente, mientras que la postura de Powell para el sector bancario general es sólido.

Wall Street continúa desinflándose en las últimas jornadas, con un mercado que descontaba la decisión de la Fed pero que irá masticando los resultados empresariales y, sobre todo, los datos macroeconómicos sobre la creación de empleo en territorio americano.

Hoy será el turno de Apple (AAPL); Coinbase (COIN); Dropbox (DBX); Ferrari (RACE) y Moderna (MRNA).

En España, el Ibex 35 continúa coqueteando con el soporte psicológico de los 9000 puntos, afectado por la presión bajista en el sector bancario. No podemos descartar que la bolsa española pueda ceder dicho soporte y extienda las caídas hacia los 8800 puntos de continuar imponiéndose los bajistas.

No obstante, los inversores se enfrentan a una zona de mucha disputa entre ofertantes y demandantes, esperando hoy agitación en la renta variable europea con la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde.

Dentro de la bolsa española, el sector bancario continúa acaparando todas las miradas, sufriendo un duro correctivo ante los problemas existentes con los bancos regionales de Estados Unidos. CaixaBank rompía los mínimos de marzo al ceder los 3,30 euros y cerraba en los 3,20 euros, mientras que Bankinter salvaba el soporte de los 5 euros, camino de los mínimos de marzo.

De igual manera tenemos al Banco Sabadell, cuyos títulos cerraban en los 0,90 euros, por lo que veremos si encuentra apoyo (demanda) o, por el contrario, continúa con los descensos, teniendo el siguiente soporte en los 0,85 euros.

ArcelorMittal obtuvo un beneficio de 1100 millones de dólares en el primer trimestre de 2023 frente a los 4125 millones de hace un año, mientras que las ventas superaban los 18 500 millones de dólares, cifra inferior a la obtenida hace un año (21 836 millones de dólares), pero mejora el EBITDA, 1822 millones de dólares frente a los 1258 millones en el mismo periodo del año 2022.

Las acciones de la acerera se encuentran alejándose del soporte de los 24,75 euros, nivel que aguantaba hace unas jornadas tras rechazar la resistencia de los 27,75 euros. Veremos cómo mastica el mercado estos resultados y continúa la escalada hacia los 27 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Abr)
• 14:15 horas -> Decisión de tipos de interés del BCE (May)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:45 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 16:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá (Abr)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x3, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 3000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x3, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -5 %. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.