Europa abre con ligeras pérdidas en una sesión de transición con Wall Street y Londres cerrados por festivo

Los mercados europeos abren con ligeras caídas en una sesión donde se espera que el volumen caiga considerablemente debido a los festivos en EE. UU. y en el Reino Unido, donde las bolsas estarán cerradas.

En Asia, la sesión ha terminado con signo mixto, el Nikkei japonés caía un 0,99% después de un dato de ventas minoristas por debajo de lo esperado, crecieron un 13% en el mes de abril cuando se esperaba un crecimiento del 15,3%. Australia también ha terminado con números rojos del 0,25%.

En China, el principal índice China A50 ha retrocedido un 0,87% después de que la actividad de las fábricas se haya ralentizado en el mes de mayo debido al encarecimiento de las materias primas. Intel cree que podrían pasar varios años hasta que se resuelva la escasez mundial de semiconductores. También retrocedía el Hang Seng de Hong Kong un 0,21%.

El PMI manufacturero del gigante asiático en el mes de mayo ha mostrado una lectura de 51 frente a la previsión de 51,1 que era coincidente con el último dato publicado.

Sin embargo, el PMI no manufacturero ha quedado en 55,2 siendo superior a la última lectura de 54,9. El índice de Shanghai subía un 0,42%.

De nuevo vuelve la preocupación sobre el virus a China, que ha informado de un aumento de los casos de COVID-19 en la ciudad de Guangzhou, provocando la cancelación de vuelos.

Con las bolsas de Londres y de Wall Street cerradas por festivo, el volumen de negociación se espera que sea muy inferior a una sesión normal. El Euro Stoxx 50 cotiza plano, con una ligera caída del 0,05%, el DAX pierde un 0,23%, el Ibex 35 retrocede un 0,29% y el CAC 40 francés es el único índice que se sitúa en verde, con un ligero avance del 0,08%.

El evento principal de la semana serán las nóminas estadounidenses el viernes, dato del que se esperan 650 000 empleos, aunque hay bastante incertidumbre después del mal dato del mes de abril, donde tan solo se crearon 266 000 nuevos puestos. El mercado laboral todavía se consideraría muy lejos de recuperarse.

La Reserva Federal se reunirá el 16 de junio y esta semana será la última oportunidad para que los miembros hablen sobre política antes de que comience el período de bloqueo el 5 de junio.

Hasta ahora, los inversores han tomado la palabra de la Fed de que el mercado laboral necesita mejorar mucho más antes de hablar de reducción de sus estímulos.

A nivel de recuperación económica, España recibirá cruceros internacionales desde el próximo 7 de junio, lo que debería empezar a beneficiar al sector turístico.

En materias primas, los precios del petróleo subían, el Brent avanzaba un 0,72% y el WTI un 0,85%, apuntalados por las buenas perspectivas de crecimiento de la demanda de combustible en el próximo trimestre, mientras los inversores esperaban la reunión de la OPEP+ de esta semana para conocer las perspectivas de la oferta.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin pierde un 1,46%.

Datos Macro

• EE. UU. – Festivo – Día de los Caídos.
• Reino Unido – Festivo.
• 01:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual – Abr). Dato: 12%. Previsión: 15,3%. Anterior: 5,2%.
• 03:00 – China – PMI manufacturero (May). Dato: 51. Previsión: 51,1. Anterior: 51,1.
• 09:00 – España – IPC (Anual – May). Anterior: 2,2%.
• 09:00 – España – IPC armonizado (Anual – May). Previsión: 2,4%. Anterior: 2,4%.
• 11:00 – Italia – IPC (Mensual – May). Dato: 0,4%. Anterior: 0,4%.
• 13:00 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 14:00 – Alemania. IPC (Mensual – May). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,7%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9237,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9259,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9194,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9180,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 514 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 553,6 y 15 611 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 468,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 435,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Cerrado por festivo)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4210,07 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4215,93 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4205,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4199,94 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21766 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21482 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,2205 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22205 y 1,22489 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 514 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 514 - 120 = 15 394 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,28 veces (15 514 / 120 € = 129,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 468 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 468 + 120 = 15 588 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,90 veces (15 468 / 120 € = 128,90).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.