Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: rebotes en Europa superiores al 1%

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8641 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8738,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8441,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8341,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 333,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 397,4 y 14 467,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 143,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 050,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 4508 debería aumentar las probabilidades de una subida con objetivo 4528,20 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4491,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4461,02 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Balanza por cuenta corriente desestacionalizada. Dato: 0,52T. Anterior: 0,18T.
• 01:50 – Japón – Cuenta corriente (no desestacionalizada – Feb). Dato: 1,648T. Previsión: 1,437T. Anterior: -1,196T.
• 03:30 – Australia – Informe del Banco de la Reserva de Australia.
• 13:15 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 18:00 – EE. UU. – Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 531.
• 19:00 – EE. UU. – Recuento de yacimientos activos en EE UU de Baker Hughes. Anterior: 670.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos cotizan con ganancias tras la apertura, con índices que pueden terminar la semana en positivo como son el caso del Ibex 35 y el PSI portugués. El Euro Stoxx 50, el DAX y el CAC 40 francés de momento se mantienen en negativo en el cómputo semanal.

El DAX rompe hoy una racha de tres día de pérdidas subiendo un 1,47%, el Ibex 35 avanza un 1,29% y el Euro Stoxx 50 lo hace un 1,6%.

Los inversores continúan digiriendo una Reserva Federal más agresiva y las perspectivas de una política monetaria más estricta en todo el mundo, las preocupaciones sobre una desaceleración económica en medio de una inflación creciente y la guerra en curso en Ucrania, que está lejos de terminar. Hoy no hay publicaciones económicas importantes.

Los futuros de los índices norteamericanos también cotizan con ganancias, los del S&P 500 avanzan un 0,41% y los del Nasdaq lo hacen un 0,64%, incluso a pesar de que las rentabilidades de los bonos vuelven a subir ligeramente.

De cara a la próxima semana, los operadores seguirán de cerca la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar el domingo, con encuestas que muestran que Le Pen se acerca a Macron.

La mayoría de los valores cotizan con ganancias en el Ibex 35

Tan sólo 5 de los 35 valores del Ibex cotizan con ligeros números rojos, son Almirall, Cellnex Telecom, Grifols, Pharma Mar y Solaria. Sin embargo, el resto lo hace con ganancias, destacando Repsol con una subida del 3,52% mientras el petróleo rebota en la sesión, ArcelorMittal gana un 3,21% y Banco Sabadell avanza un 3,57%.

En el cómputo semanal, destacan las ganancias de Solaria, que suben alrededor del 7,90%, Naturgy avanza un 7,67% e Iberdrola lo hace un 7,05% en la semana.

En el lado negativo, destacan las pérdidas de BBVA con caídas del 6,47%, Meliá -4,98% y Acerinox, que a pesar de la subida de hoy del 2,84%, pierde en la semana un 4,92%.

Los precios del petróleo se estabilizan

Los futuros del crudo WTI se estabilizan alrededor de 97 USD por barril y el petróleo Brent se negocia en 101,70 USD, pero ambos estaban en camino de caer casi un 3% en la semana.

Los planes para una liberación masiva de reservas por parte de EE. UU. y sus aliados y las preocupaciones sobre la demanda en el principal importador de China debido a los bloqueos compensaron con creces los temores de que las sanciones adicionales a Rusia reduzcan los suministros.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8641 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8641 - 120 = 8521 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72 veces (8641 / 120 € = 72), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8441 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8441 + 120 = 8561 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,34 veces (8441 / 120 € = 70,34).

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