Ibex 35: el índice español y el resto de bolsas pendientes de los movimientos de “Súper Mario”

En la jornada de ayer veíamos como Mario Draghi, el que fuera presidente del Banco Central Europeo (BCE), aceptaba el reto de formar gobierno en Italia, algo que agitó a los principales parqués europeos y en especial, a la bolsa italiana ante el regreso de “Súper Mario”.

La situación en Italia en las últimas semanas se ha desarrollado tensa, provocando la dimisión del anterior gobierno, donde la fuerte crisis económica en la que se adentra Italia debido al impacto del coronavirus ha creado un incremento de deuda de manera desorbitada.

Al otro lado del Atlántico, los inversores continúan expectantes al informe de empleo que tendrá lugar mañana viernes y que será el primero de la era Biden, pese a coger el mandato el pasado día 20 de enero. Además, las petroleras americanas se encuentran mirando de reojo a la administración después de la paralización de los contratos de arrendamientos públicos, algo que ha empujado a los precios del petróleo a niveles pre-COVID-19.

Con respecto a los índices americanos, vimos una negociación mas “light” después de dos días con fuertes subidas, por lo que el Dow Jones (+0,12%) solamente se anotó 36 puntos desde su precio de apertura, mientras que el S&P 500 (+0,10%) se aferró a los 3800 puntos después de toparse con la resistencia de los 3850 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 (-0,02%) cerró en negativo pero prácticamente plano por encima de los 13 600 puntos, donde el Russell 2000 (+0,37%) se resistió a perder los 2150 puntos de referencia, entrando volumen negociador en empresas de baja capitalización.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos en Reino Unido con el PMI del sector de la construcción, aunque lo que moverá a la libra esterlina será la decisión de tipos de interés a las 13:00 horas, cerrando la jornada las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,43%), el índice español intenta aferrarse a los 8000 puntos después del impulso de los primeros días de la semana, tras la superación con volumen de la resistencia de los 7950 puntos, aunque la llegada de “Súper Mario” creó optimismo en el índice español.

Por la parte alcista, después de romper los máximos del pasado jueves, el Ibex 35 se enfrenta a los 8050 puntos como objetivo de confirmación, ya que si es capaz de encontrar fuerte demanda en dicho nivel, la extensión del selectivo español podría buscar los 8150 puntos.

Por el lado bajista, el reto del día será sostener los 8000 puntos ante el posible rechazo de resistencias anteriores, lugar donde suelen estar posicionados inversores bajistas. No obstante, los inversores estarán mirando a Italia y al avance del coronavirus, por lo que los ofertantes podrían presionar al índice español, especialmente si retorna a los 7950 puntos, nivel que actúa ahora como soporte.

Acciones interesantes para hoy

A las 9:15 horas, dentro del selectivo español, vemos dudas en Pharma Mar (-1,32%), que después de recuperar más de un 25% en la semana, parece que el valor encuentra resistencia en torno a los 114,50 euros, por lo que tendremos que vigilar hoy el soporte de los 110,10 euros.

Siguiendo a la farma, nos topamos con Naturgy (-1,49%), que ataca el nivel de los 21 euros después de impulsarse fuertemente ante el lanzamiento de la opa por parte del fondo IFM. Además, la empresa española presentó hoy resultados, arrojando unas pérdidas de 347 millones de euros en 2020 debido a la crisis del coronavirus y el descenso en los precios del gas.

Por otro lado, ante el repunte de los últimos días, vemos como las Acerinox (+2,17%) continúa con paso firme en busca de conquistar la resistencia de los 10,00 euros, nivel que se le atragantó a principios de enero. También, ArcelorMittal (+1,45%) intenta recuperarse de la última corrección vivida, buscando conquistar la resistencia de los 18,80 euros.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:15 horas destacamos los ascensos de BBVA (+2,24%), Siemens Gamesa (+1,36%) y ACS (+1,17%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Cellnex Telecom (-1,02%), Merlín Properties (-0,49%) y Bankinter (-0,35%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno positivo a la espera de los datos macroeconómicos. A las 9:28 horas destacamos:

• DAX 30 (+0,38%)
• FTSE 100 (+0,50%)
• CAC 40 (+0,42%)
• Euro Stoxx 50 (+0,26%)
• FTSE MIB (+0,22%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,324 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 232,40 euros (100 Turbo24 x 2,324 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 34,64 veces (8050 / 232,40 euros = 34,64 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,217 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 121,7 euros (100 Turbo24 x 1,217 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,91 veces (7900 / 121,7 euros = 64,91 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.