Las bolsas europeas recuperan tras las fuertes ventas del martes

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8125,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8201,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8016,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7952,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 635,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 711,5 puntos.
• Escenario 2: uun cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 454 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 319,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3438 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3480,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3385,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3355,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3853 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3876,08 y 3920,85 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3802,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3763,45 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica mensual (Mayo). Dato: 0,1%. Previsión: -0,6%. Anterior: -1,8%.
• 09:00 – Zona Euro – Reunión de política no monetaria del BCE.
• 09:30 – Alemania – PMI de la construcción de IHS S&P Global (Jun). Anterior: 45,4.
• 10:10 – Reino Unido – Comparecencia de Pill, miembro del MPC del BoE.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Jun). Previsión: 55. Anterior: 56,4.
• 11:00 – Zona Euro – Previsiones económicas de la UE.
• 11:00 – Zona Euro – Ventas minoristas (mensual – Mayo). Previsión: 0,4%. Anterior: -1,3%.
• 11:30 – Alemania – Subasta de deuda a 10 años (Bund). Anterior: 1,33%.
• 14:30 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del BoE.
• 15:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 15:45 – EE. UU. – PMI compuesto S&P Global (Jun). Previsión: 51,2. Anterior: 51,2.
• 15:45 – EE. UU. – PMI de servicios (Jun). Previsión: 51,6. Anterior: 51,6.
• 16:00 – EE. UU. – Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero. Anterior: 50,2.
• 16:00 – EE. UU. – PMI no manufacturero del ISM (Jun). Previsión: 54,3. Anterior: 55,9.
• 16:00 – EE. UU. – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mayo). Previsión: 11,000M. Anterior: 11,400M.
• 20:00 – EE. UU. – Actas de reunión del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -3,799M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos rebotan tras la fuerte liquidación de ayer. El Parlamento Europeo decidirá hoy si bloquea o acepta una ley de la UE que califica las inversiones en centrales de gas y nucleares como respetuosas con el clima, lo que ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre los países sobre cómo luchar contra el cambio climático.

En el Reino Unido, primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrentará el miércoles a las preguntas del Parlamento, seguidas de un interrogatorio por parte de los legisladores, con su cargo de primer ministro al borde del precipicio tras dos dimisiones de ministros que afirmaron que Johnson no es apto para gobernar.

Los inversores pueden mantener la cautela antes de la publicación de las minutas del FOMC, las conversaciones sobre el racionamiento de gasolina en Europa, una crisis política en Gran Bretaña y nuevos brotes de coronavirus en China que aumentan los temores de nuevos bloqueos.

En cuanto a los datos, los pedidos de fábrica en Alemania han sorprendido al alza y también se esperan las ventas minoristas para la zona del euro.

En Asia, las bolsas japonesas han terminado en negativo, con los valores energéticos a la cabeza de las pérdidas, ya que la confianza se veía lastrada por el temor a una desaceleración económica mundial.

Los precios del petróleo rebotan tras la fuerte caída de la sesión anterior, donde el miedo a la crisis económica provocó una fuerte liquidación en los futuros del crudo, continúa la preocupación por el suministro de nuevo en primer plano, aunque persiste el temor a una recesión mundial.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8016 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8016 + 120 = 8136 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,80 veces (8016 / 120 € = 66,80).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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