Los mercados europeos dudan tras las caídas en Japón y con la fortaleza del euro

Los mercados europeos cotizan mayoritariamente en números rojos después de una sesión asiática donde hemos visto caídas en Japón y Australia y números mixtos en China.

En Japón, las acciones de prácticamente todos los sectores se han visto presionadas, el Nikkei ha retrocedido un 1,97%, su mayor caída diaria en un mes, lastrado por las preocupaciones de que las nuevas medidas de confinamiento por la nueva ola de coronavirus en las principales ciudades del país puede ralentizar la recuperación económica.

Las acciones relacionadas con semiconductores han seguido a la baja a sus pares estadounidenses, y es que el problema de escasez afecta a todo el mundo, de hecho, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, escribió este año al gobierno de Taiwán pidiendo ayuda para aliviar los escasos suministros de chips, y Europa también está fomentando una mayor producción de chips en el país asiático. Taiwán es una parte clave de las cadenas de suministro mundiales y un importante socio comercial de la UE, dijo Grzegorzewski.

Esta escasez frena la expansión de las compañías industriales europeas. Las empresas exportadoras del viejo continente tampoco se ven beneficiadas en un entorno donde el euro se fortalece y supera ya la cota de los 1,2060 dólares. Aquí puedes ver un análisis de los bonos americanos, europeos y del EUR/USD.

A pesar de dicha situación, no todos los mercados europeos cotizan con pérdidas, los índices de Holanda, Italia y Portugal avanzaban un 0,06%, 0,1% y 0,12% respectivamente. En el lado negativo, se situaban el Euro Stoxx 50, con una caída del 0,07%, el DAX perdía un 0,11%, el Ibex 35 lo hacía un 0,43% y el CAC 40 francés retrocedía un 0,35%.

Las caídas no son mayores debido a que las pone freno el repunte de los futuros de EE. UU., después de las ligeras caídas que han vivido durante la sesión asiática.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer lunes con un grupo bipartidista de legisladores que han sido gobernadores o alcaldes, mientras la Casa Blanca busca un acuerdo sobre su propuesta de empleo e infraestructuras de más de 2 billones de dólares.

Por su parte, los precios del petróleo subían gracias a la debilidad del dólar estadounidense y a las expectativas de que los inventarios de crudo se reduzcan en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aunque el aumento de los casos de coronavirus en partes de Asia limitaba las ganancias.

Las criptomonedas volvían a verse bajo presión, el Bitcoin perdía un 3,56% y volvía a rondar niveles cercanos a los mínimos vividos durante el desplome del fin de semana, es de vital importancia para el mercado de criptomonedas que el Bitcoin no pierda los 50 450 dólares, ya que de perderlo se podrían acelerar claramente las ventas.

Datos Macro

• 03:30 – China – Tasa de préstamo preferencial del PBoC. Dato: 3,85%. Previsión: 3,85%. Anterior: 3,85%.
• 08:00 – Reino Unido – Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Feb). Dato: 4,5%. Previsión: 4,8%. Anterior: 4,8%.
• 08:00 – Reino Unido – Tasa de desempleo (Feb). Dato: 4,9%. Previsión: 5,1%. Anterior: 5%.
• 08:00 – Alemania - IPP (Mensual – Mar). Dato: 0,9%. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,7%.
• 16:00 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -3,608M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8681 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8646,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8723,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8775,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 357,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 322,5 y 15 273 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 411,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 486,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4175,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4183,16 y 4198,77 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4159,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4151,28 y 4135,01 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20768 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21152 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20435 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20097 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 357 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 357 - 120 = 15 477 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,98 veces (15 452 / 120 € = 127,98).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 412 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 412 + 120 = 15 292 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,43 veces (15 493 / 120 € = 128,43), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.