Mercados planos a la espera del ansiado dato de NFP

Los mercados europeos abren planos, con ligeras caídas. La sesión asiática ha terminado mixta, con el Nikkei japonés que ha retrocedido un 0,40%. El índice japonés ha seguido el cierre negativo de ayer en Wall Street, la bolsa estadounidense se vio presionada debido a que las señales de fortaleza de la recuperación de la primera potencia mundial han aumentado las apuestas de que habrá una mayor inflación y que eso conllevará una reducción anticipada de los estímulos por parte de la Reserva Federal.

Todo ello, provocó un aumento en los rendimientos de los bonos, lo que fortaleció al dólar y terminó perjudicando a las empresas de tecnología. El Nasdaq terminó ayer la sesión con una caída del 1,03%.

Sin embargo, hoy en la bolsa China destacan las ganancias. El índice China A50 sube un 0,58% y el índice de Shanghai lo hace un 0,21%, incluso a pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden que no se está diferenciando en nada al criticado Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe a las entidades de EE. UU. invertir en decenas de empresas chinas con presuntos vínculos con los sectores de la defensa o la tecnología de vigilancia, ampliando una orden de la era de Trump que contiene fallas legales.

El Euro Stoxx 50 ganaba un ligero 0,1%, el DAX lo hacía un 0,02% y el FTSE Mib italiano avanzaba un 0,02%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 francés retrocedían un 0,21% y un 0,08%.

Los futuros norteamericanos cotizaban con ligeras alzas a la espera del dato de empleo y apoyándose en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció desechar su propuesta de subida del impuesto de sociedades durante las negociaciones con los republicanos, en lo que sería una importante concesión del presidente demócrata mientras trabaja para cerrar un acuerdo sobre infraestructuras. Esta es una noticia muy relevante para el mercado, que teme que una subida de impuestos afecte negativamente a los beneficios futuros de las compañías cotizadas.

Hoy, los inversores seguirán muy pendientes de los datos macro, la atención especial estará fija a las 14:30 hora peninsular, cuando se publique el dato de nóminas no agrícolas. Se espera que hayan creado 650 000 nuevos puestos, lo que estaría muy por encima de los 266 000 anteriores.

En la última publicación que defraudó, Biden fijó una rueda de prensa posterior a los datos y en esta ocasión, ha vuelto a hacer lo mismo, lo que da que pensar a muchos inversores sobre si los datos pueden ser mucho mejor de lo esperado o al contrario mucho peor.

A pesar de que el dólar sube hoy un 0,09% frente a una canasta de divisas principales, el oro avanza un 0,1%, no así el cobre que pierde un 0,11% o la plata que se deja un 0,06%.

Los precios del petróleo suben después del dato de inventarios publicado ayer, donde se mostró una fuerte caída de los mismos. Una reducción de 5,08 millones de barriles cuando se esperaba una caída de 2,443 millones.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin sigue sin ser capaz de superar la resistencia de los 40 000 dólares y hoy cae un 5,58% después de que Elon Musk pusiese un tuit nombrando al Bitcoin y un corazón roto, en una clara muestra de que el mercado de las criptos se está moviendo por impulsos especulativos sin ningún tipo de análisis de fondo.

Datos Macro

• 01:30 – Japón – Gasto de los hogares (anual – abril). Dato: 13%. Previsión: 9,3%. Anterior: 6,2%.
• 09:00 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 09:30 – Alemania – PMI de la construcción de IHS Markit (May). Anterior: 46,2.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (May). Previsión: 62,3. Anterior: 61,6.
• 11:00 – Zona Euro – Vetas minoristas (Mensual – Abr). Previsión: -1,2%. Anterior: 2,7%.
• 13:00 – Zona Euro - Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 13:00 – EE UU - Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 14:30 – EE UU - Nóminas no agrícolas (May). Previsión: 650K. Anterior: 266K.
• 14:30 – EE UU - Ingresos medios por hora (mensual – May). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,7%.
• 14:30 – EE UU – Tasa de desempleo (May). Previsión: 5,9%. Anterior: 6,1%.
• 16:00 – EE UU – Pedidos de fábrica (Mensual – Abr). Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9168,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9196,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9134,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9093,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 656,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 707,2 y 15 774 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 582,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 524 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4202,43 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4216,42 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4182,70 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4168,42 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20946 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21544 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20946 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20585 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 657 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 657 - 120 = 15 537 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,48 veces (15 657 / 120 € = 130,48), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 582 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 582 + 120 = 15 702 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,85 veces (15 582 / 120 € = 129,85).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.