Los mercados mundiales rebotan tras la fuerte liquidación del viernes

Los mercados europeos abren con rebotes después de que el viernes los mercados de todo el mundo sufriesen una fuerte liquidación, un gran ataque de los bajistas en un día festivo con menor volumen. Ahora, los inversores esperan una investigación sobre la nueva variante del coronavirus.

El viernes, el Stoxx 600 experimentó su peor caída desde junio de 2020, en medio de la detección de la nueva variante de coronavirus, de la que es especula que pudiera ser resistente a las vacunas y más infecciosa. Sin embargo, hoy se dice que los síntomas que produce podrían ser más leves que las cepas anteriores.

El fabricante de vacunas Moderna dijo que una nueva vacuna enfocada a esta nueva variante podría estar lista a principios de 2022.

Se han registrado nuevos casos de la variante ómicron en Australia, Dinamarca, Francia y Países Bajos, lo que ha llevado a diversos países a reconsiderar su normativa de viajes internacionales para tratar de evitar brotes locales.

El ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, dijo ayer domingo que esperaba recibir asesoramiento de forma inminente sobre si su Gobierno puede ampliar el programa de vacunas de refuerzo nacional para intentar contener el impacto de la variante del coronavirus ómicron.

Los futuros de las acciones estadounidenses lideran el rebote de los mercados, con los inversores esperando conocer durante las próximas semanas si la nueva variante del coronavirus, desbarata la recuperación económica y los planes de endurecimiento monetario de algunos bancos centrales.

De momento, sólo podemos hablar de rebote y es pronto aun para pensar que lo peor de las caídas ha pasado ya, los indicadores técnicos siguen mostrando que seguimos en fase correctiva, los rebotes pueden ser oportunidades de salida de enganchones para esperar a ver cómo evoluciona el mercado antes de que haga un suelo.

En Asia, las principales bolsas han terminado con número rojos, mientras los inversores monitorean los desarrollos relacionados con la nueva cepa COVID-19 y los posibles efectos sobre la recuperación económica mundial.

Las acciones en Japón han liderado las pérdidas, cayendo a mínimo de más de 3 meses después de que el primer ministro Fumio Kishida dijera que el país prohibirá la entrada a visitantes extranjeros a partir del martes debido a la variante Ómicron. El Nikkei retrocedía un 1,63%.

El Hang Seng ha perdido un 1,06%, mientras que el Shanghai Compostie ha retrocedido a un mínimo de casi dos semanas, después de que el gobierno chino señalara nuevas regulaciones sobre el mecanismo de precios del carbón.

Durante la jornada de hoy, los inversores evaluarán el clima empresarial de la eurozona y los datos de inflación alemanes en busca de pistas sobre las perspectivas de la política monetaria y el impacto de las últimas ola de virus que se ha extendido por Europa en el entorno empresarial.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo repuntan tras las caídas del viernes, a lo que se añadían especulaciones con que la OPEP+ podría pausar un aumento de la producción en respuesta a la propagación de esta nueva cepa, aunque el ambiente sigue cauteloso al conocerse poco de la nueva variante vírica.

Datos Macro

• 00:50 – Japón – Ventas minoristas (anual – Oct). Dato: 0,9%. Previsión: 1,1%. Anterior: -0,5%.
• 01:30 – Australia – Resultados bruto de explotación de las empresas (3T). Dato: 4%. Previsión: 3%. Anterior: 7,1%.
• 09:00 – España – IPC armonizado de España (Anual – Nov). Previsión: 5,6%. Anterior: 5,4%.
• 09:40 – Zona Euro – Comparecencia de Enria del BCE.
• 10:00 – Italia – IPP (Anual – Oct). Anterior: 13,3%.
• 12:30 – Zona Euro – Comparecencia de Schnabel, del BCE.
• 12:30 – Alemania – IPC (Mensual – Nov). Previsión: -0,4%. Anterior: 0,5%.
• 15:00 – Zona Euro – Comparecencia de Hakkarainen, del BCE.
• 16:00 – EE UU – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas pendientes (Mensual – Oct). Previsión: 1%. Anterior: -2,3%.
• 16:00 – EE UU – Comparecencia de Yellen, secretaria del Tesoro.
• 16:05 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
• 18:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BC.
• 21:05 – EE UU – Declaraciones de Powell, miembro del FOMC.

Análisis técnico: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 16 464 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 665,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 298 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 030 puntos.

Análisis técnico: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8545 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8669,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8435,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8298,5 puntos.

Análisis técnico: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4665,32 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4704 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4626,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4573,20 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 16 464 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 16 464 - 120 = 16 344 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 137,20 veces (16 464 / 120 € = 137,20), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 665 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 665 + 120 = 15 785 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,54 veces (15 665 / 120 € = 130,54).