Rebote en los mercados, más liquidez por parte de China y los minoristas rotan hacia metales

Las acciones europeas y los futuros estadounidenses rebotaban con claridad después de las fuertes caídas vividas en viernes, con los inversores preparándose para otra semana de caos en los mercados, con los inversores minoristas que anteriormente pusieron el foco en GameStop y en AMC, ahora destinando sus inversiones al mercado de la plata, lo que ha provocado una subida en la materia prima superior al 9%.

Las bolsas asiáticas han terminado en positivo gracias a que el banco central de China ha inyectado más efectivo en los mercados monetarios, lo que ha servido a los mercados de acciones para recuperarse después de las caídas iniciales.

Los datos macro en China han quedado por debajo de lo esperado, con un PMI manufacturero en 51,5 frente a los 52,7 puntos esperado, lo que muestra que la actividad de las fábricas se desaceleró en enero debido a que las restricciones afectaron a algunas regiones.

Los inversores siguen mirando de reojo a las noticias procedentes de las vacunas, y aumentan las dudas sobre si funcionarán en nuevas cepas de COVID.

Sin embargo, los inversores no se fijan en ello y tras llegar a zonas de soporte, niveles cercanos a los mínimos del mes de enero en el S&P 500, los mercados han rebotado.

La idea de que los inversores minoristas pongan su atención en los metales preciosos hace pensar a muchos operadores, que darán un respiro a algunos fondos de cobertura muy afectados, lo que se está viendo hoy como un factor positivo para las subidas.

Los mercados habían apoyado las subidas en la idea de que las vacunas ayudarán a la recuperación económica, sin embargo, las dosis llegan con cuentagotas y esto es una preocupación de fondo, si bien es cierto que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para que las farmacéuticas suministren una mayor cantidad de dosis, aunque por debajo del acuerdo inicial.

También han surgido dudas sobre el futuro del paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden, con 10 senadores republicanos instando a un plan de 600 000 millones. Esta es la cantidad para las partidas en la que están de acuerdo ambos partidos, de aprobarse habría algo encima de la mesa y luego tendrían tiempo de seguir negociando.

En cuanto al oro, se ve afectado positivamente por la inversión minorita en la plata y sube hoy un 0,91%.

En cuanto al petróleo, tenemos también subidas después de un débil comienzo de sesión. El oro líquido mantiene las ganancias aunque el despliegue irregular de la vacuna contra el coronavirus, las nuevas infecciones y el descubrimiento de nuevas variantes limita las subidas.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - matriculación vehículos - Enero. Previsión: n.d. Anterior: -32%.
• 09:15 - España - PMI Markit manufacturero - Enero. Previsión: 50,9. Anterior: 51,0.
• 09:50 - Francia - PMI manufacturero Markit - Enero. Previsión: 51,5. Anterior: 51,5.
• 09:55 - Alemania - PMI manufacturero Markit/BME - Enero. Previsión: 57,0. Anterior: 57,0.
• 10:00 - Eurozona - PMI manufacturero final Markit - Enero. Previsión: 54,7. Anterior: 54,7.
• 10:30 - R. Unido - PMI Markit/CIPS manufacturero - Enero. Previsión: 79,2. Anterior: 79,2.
• 11:00 - Eurozona - Tasa paro - Diciembre. Previsión: 79,2. Anterior: 79,2.
• 15:45 - EE. UU. - PMI Markit manufacturero final - Enero. Previsión: 52,9. Anterior: 52,9.
• 16:00 - EE. UU. - PMI manufacturero ISM - Enero. Previsión: 59,5. Anterior: 60,7.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7873,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7970,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7795,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7713,3 y 7654,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 604,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 715 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 455 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 307 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3773,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3817,51 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3714,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3670,34 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21382 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,2156 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21202 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21031 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7874 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7874 - 120 = 7754 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,61 veces (7874 / 120 € = 65,61).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 7795 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7795 + 120 = 7915 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,96 veces (7899 / 120 € = 64,96), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.