Repaso Forex hoy: el dólar americano (USD) continúa imparable frente al resto de divisas

• La divisa europea cede un 0,30% hasta los 1,1211 dólares
• El USD/CNH cotiza alrededor de los 6,39 yuanes
• La libra esterlina sigue por debajo de la referencia de los 1,3370 dólares

Hoy miércoles tenemos movimientos en el mercado de divisas, a la espera de los datos macroeconómicos de Estados Unidos antes del festivo mañana jueves por el Día de Acción de Gracias, con un dólar americano (USD) que continúa acumulando compras frente al resto de divisas y cotiza ya sobre la barrera de las 96,50 unidades.

Centrándonos en el EUR/USD, la divisa europea pierde terreno frente al fuerte impulso alcista del billete verde, ya que los inversores especulan con un aumento de tipos de interés en Estados Unidos. Ahora, el euro se enfrenta al nivel psicológico de los 1,12 dólares.

Por otra parte, la libra esterlina (GBP/USD) negocia cerca del soporte de los 1,33 dólares debido al empuje que viene realizando el dólar americano, aunque los inversores estarán pendientes de una posible subida de tasas de interés en Reino Unido para controlar la inflación, la cual se ubica ya por encima del 4,1% en suelo británico.

Mirando hacia el loonie (USD/CAD), la divisa canadiense cotiza hoy sobre los 1,2680 dólares canadienses, rompiendo resistencias de semanas anteriores gracias a las compras de dólares americanos. Hoy prestaremos atención a los inventarios de crudo de la AIE en Estados Unidos.

Centrándonos en las divisas de cobertura, el USD/JPY (大口） negocia hoy en máximos anuales ante el aumento de compras de dólares, consiguiendo superar la cota de los 115,00 yenes, por lo que si el mercado sujeta dicho nivel, podría extender ascensos hasta la zona de los 116,00 yenes, una zona que no visitaba desde el año 2017.

De manera similar tenemos al swissy (USD/CHF), con el franco suizo cediendo terreno frente al dólar americano y encontrándose a tiro de la resistencia de septiembre, la cual se ubica en los 0,9370 francos, por lo que podría estirarse hacia el siguiente objetivo, como son los 0,94 francos.

Con respecto a las divisas oceánicas, ambas divisas continúan cediendo terreno una vez que se toparon con zonas de resistencias importantes. Ahora, el aussie (AUD/USD) negocia por debajo de los 0,7250 dólares y podría acercarse a los mínimos de septiembre, mientras que el kiwi (NZD/USD) vuelve a mirar hacia la cota psicológica de los 0,69 dólares.

En cuanto al USD/CNH, el yuan se mantiene cotizando de manera lateral pese al aumento de compras del billete verde, por tanto, mientras no consiga superar la resistencia de los 6,40 yuanes o el soporte en los 6,36 yuanes, nos mantenemos neutros en el par.

Con respecto a la lira turca (USD/TRY), la volatilidad se ha adueñado del par después de las declaraciones de Erdogan y su imposición hacia el Banco Central de la República de Turquía (TCMB) de reducir las tasas de interés, cuando la inflación se ubica por encima del 20%, a pesar de las recomendaciones de los analistas. La lira ha perdido en noviembre más de un 30% frente al resto de divisas.

Finalmente, el peso mexicano (USD/MXN) rompió la resistencia de los cotiza hoy en los 21 pesos debido al impulso alcista del billete verde, por lo que será interesante la consolidación de dicho nivel, ya que de conseguirlo, el siguiente objetivo del par se ubica alrededor de los 21,500 pesos mexicanos.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1250 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 1,533 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 153,3 euros (100 turbos x 1,533 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 73,38 veces (11 250 / 153,3 euros= 73,38 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,1185 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,252 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,2 euros (100 turbos x 1,252 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89,33 veces (11 185 / 125,2 euros = 89,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.