Subidas en Europa gracias al optimismo por el plan de ayudas en los EE. UU.

Ligeras alzas en los mercados europeos después de una sesión positiva en las bolsas asiáticas.

Los índices del viejo continente subían gracias al optimismo del paquete de estímulos aprobado en los EE. UU. Las alzas se producían incluso a pesar de que los rendimientos del bono americano a 10 años se han acercado a máximos de 13 meses, con los inversores descontando un fuerte crecimiento económico, que conllevará a un aumento de la inflación en el corto plazo.

Aún con la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 1,627% (que se está relajando ahora), el mercado continúa su tendencia alcista, esperando que una gran parte de los cheques que llegarán a manos de los ciudadanos en los EE. UU. vaya a la bolsa en busca de rentabilidad, lo que se une al optimismo por el proceso de vacunación, que en los EE. UU. se está acelerando, con más de tres millones de personas al día recibiendo su dosis.

Biden han indicado que espera que todos los ciudadanos adultos del país estén vacunados antes del 1 de mayo. El presidente de los EE. UU. nombrará a Gene Sperling para que dirija la ejecución del plan de ayudas frente a la COVID-19.

Esta semana tendremos reunión de política monetaria de la Reserva Federal por un lado y vencimiento de derivados por otro.

Los inversores se fijarán en qué dice la Fed sobre el aumento en los rendimientos de los bonos, los temores sobre el aumento de la inflación y qué hará el banco central con los tipos de interés en el futuro.

En semana de vencimientos de derivados el mercado tiende a hacerlo bien, ya que durante las cinco jornadas previas a la cuádruple hora bruja el mercado tiende a subir, mientras que a lo largo de las cinco jornadas posteriores suele hacer lo contrario.

En este contexto de optimismo por los estímulos y vacunaciones, tenemos subidas generalizadas en Europa, con el Euro Stoxx 50 avanzando un 0,57%, el DAX alemán subiendo un 0,45%, mientras que el Ibex 35 y el FTSE Mib italiano subían un 0,74% y un 1,2% respectivamente.

En Asia hemos tenido hoy el dato de producción industrial en China, que ha quedado muy por encima de las previsiones, con un crecimiento del 35,1%, cuando se esperaba que fuera del 30%, y cuando el dato anterior fue del 7,3%.

Esto muestra que la actividad de las fábricas y del sector minorista de China se disparó en los dos primeros meses del año, con la economía del gigante asiático consolidando su fuerte recuperación tras la parálisis por coronavirus de principios de 2020.

A pesar de ello, las acciones de China continental han terminado hoy en negativo debido al aumento de las preocupaciones de que se puedan endurecer las políticas en el país.

Por su parte, los precios del petróleo subían alrededor del 1%, con el Brent testando la cota psicológica de los 70 dólares el barril, gracias a que el optimismo por la recuperación económica hace que se descuente una mayor demanda, lo que unido a un recorte de producción de la OPEP+ sostiene el alza de los precios.

En cuanto al coronavirus, AstraZeneca dijo ayer domingo que una revisión de los datos de seguridad de las personas vacunadas con su vacuna de COVID-19 no ha mostrado evidencias de un mayor riesgo de padecer trombos, después de que algunos países hayan paralizado su uso.

En España, el gobernador del Banco de España dice que el país registrará un crecimiento menor del esperado este año, con las esperanzas puestas en la vacunación.

Datos macro para la jornada de hoy

• 03:00 – China – Índice de producción industrial (Anual – febrero). Dato: 35,1%. Previsión: 30%. Anterior: 7,3%.
• 03:00 – China – Tasa de desempleo. Dato: 5,5%. Anterior: 5,2%.
• 05:30 – Japón – Índice de actividad del sector servicios (mensual). Dato: -1,7%. Anterior: -0,3%.
• 12:00 aprox. – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 13:30 – EE. UU. – Índice manufacturero Empire State (marzo). Previsión: 14,50. Anterior: 12,10.
• 21:00 – EE. UU. – Flujo de capital en productos a largo plazo (enero). Anterior: 121B.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8676,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8725,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8639,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8603,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 547,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 608,9 y 14 660,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 448,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 397,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3934,59 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3920,59 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3957,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3971,67 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1925 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19124 y 1,18884 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,19506 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19676 y 1,19911 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 14 548 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (14 548 + 120 = 14 428 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 121,23 veces (14 548 / 120 € = 121,23), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 corto. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 448 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 448 - 120 = 14 568 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 120,40 veces (14 448 / 120 € = 120,40).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.