Tranquilidad en el mercado europeo a la espera de los PMI de servicios

Los mercados europeos cotizan con indefinición y en rangos estrechos en la apertura, con el DAX cayendo un ligero 0,03% al igual que el Euro Stoxx 50 y con el Ibex 35 desmarcándose con una ligera ganancia del 0,11%, mientras que los futuros en EE. UU. cotizan con ligeras ganancias, a excepción del Russell de pequeñas compañías que se sitúa en ligeros números rojos.

En Asia, la sesión ha terminado en positivo en Japón, Australia y Corea del Sur, mientras que las acciones chinas se han visto presionadas a la baja.

El fondo del mercado sigue siendo muy positivo a medida que los procesos de vacunación avanzan. El FMI subió su pronóstico de crecimiento global al 6% desde el 5,5% anterior, una tasa no vista desde la década de 1970, debido a que se espera que la mejora de la economía estadounidense tenga un impacto importante en el dato de crecimiento global, gracias a un gasto público sin precedentes.

La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, dice que la rápida recuperación de su país tras la crisis del COVID-19 aportará al crecimiento mundial, pero que se necesitan más esfuerzos para superar las vulnerabilidades expuestas en el sector financiero no bancario, las cadenas de suministros globales y la red de seguridad social.

La temporada de resultados está cerca, los bancos estadounidenses comenzarán a presentar sus cuentas la semana que viene, una cita en la que los inversores prestarán mucha atención con el fin de confirmar efectivamente que la recuperación económica mundial tiene impacto en las compañías.

Hoy Europa tendrá una cita importante en cuanto a datos macro, conoceremos la salud del sector servicios a través de los PMI y sabremos que impacto han tenido las últimas medidas restrictivas en el sector.

En cuanto a la pandemia del coronavirus, todos los adultos estadounidenses podrán optar a la vacuna desde el 19 de abril. Esta muy buena noticia para el mercado que contrasta con que la Universidad de Oxford ha detenido las pruebas de la vacuna de AstraZeneca en niños y espera datos sobre trombos, mientras que Australia dijo que pedirá a la UE que libere más de 3 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, poniendo a prueba la afirmación de Bruselas de que no está bloqueando los envíos.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo subían alrededor del 0,6% ante las perspectivas de un mayor crecimiento económico mundial, en el marco de un aumento de las vacunas COVID-19 y de un informe que indicaba que los inventarios de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de combustible, habían descendido. El dato indica que los inventarios cayeron en la última semana, mientras que los de combustible aumentaron.

A esto se suma que un carguero iraní fue atacado en el Mar Rojo, según Al Arabiya TV, mientras la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim dijo que el barco fue atacado por una mina lapa.

Por otro lado, a nivel geopolítico, diferentes potencias mundiales e Irán parecen estar teniendo conversaciones "constructivas" para reactivar el acuerdo nuclear.

Datos Macro

• 09:00 – España – PMI de servicios (Mar). Previsión: 46. Anterior: 43,1.
• 09:45 – Italia – PMI de servicios (Mar). Previsión: 49. Anterior: 48,8.
• 09:50 – Francia – PMI de servicios (Mar). Previsión: 47,8. Anterior: 45,6.
• 10:00 – Zona Euro – PMI de servicios (Mar). Previsión: 48,8. Anterior: 45,7.
• 10:00 – Zona Euro – PMI compuesto de Markit (Mar). Previsión: 52,5. Anterior: 48,8.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Mar). Previsión: 48,8. Anterior: 45,7.
• 10:30 – Reino Unido – PMI compuesto (Mar). Previsión: 56,6. Anterior: 56,6
• 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial (Feb). Previsión: -70,50B. Anterior: -68,20B.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,436M. Anterior: -0,876M.
• 20:00 – Actas de la reunión del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8632,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8601,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8669,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8699,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 181 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 131,3 y 15 051,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 248,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 328,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4088,36 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4098,66 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4071,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4064,86 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18778 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19012 y 1,19307 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18482 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18187 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 181 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 181 - 120 = 15 301 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,51 veces (15 181 / 120 € = 126,51).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 249 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 249 + 120 = 15 129 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,08 veces (15 249 / 120 € = 127,08), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.