Signo mixto en Europa, DAX pasa a negativo, preocupación en Asia por Evergrande

Los mercados europeos abrían con signo mixto después de que el cómputo general de la semana pasada fuese negativo para los índices del viejo continente, que trataron de rebotar en la última jornada de la semana y la primera del mes de octubre. Hoy la mayoría de los índices europeos cotizan con ligeras alzas, aunque el Euro Stoxx 50 y el CAC 40francés se mantienen en números rojos.

El DAX cotizaba plano con una ligera subida del 0,03% para luego pasar a negativo, mientras que el Ibex 35, muy favorecido por las compañías turísticas avanzaba con fuerza, un 0,93% desmarcándose de los demás, aunque luego se alejaba de los máximos de la sesión.

Los socialdemócratas alemanes (SPD), de centro-izquierda, declararon el domingo que estaban dispuestos a iniciar conversaciones para una coalición a tres bandas con los Verdes y los Demócratas Libres (FDP), pero los dos partidos más pequeños mantuvieron abierta la opción de una alianza alternativa con los conservadores.

En la mente de los inversores continúan las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global, la inflación y el aumento de las tasas de interés, mientras que los inversores esperan una reunión del Eurogrupo en la que los ministros de finanzas de la zona euro debatirán los planes de recuperación de la UE, la unión bancaria y la política fiscal.

También preocupa la situación del gigante inmobiliario chino Evergrande, que hoy fue suspendido de negociación en la bolsa de valores de Hong Kong, después de que algunos tenedores de bonos dijeron que la empresa no había realizado un segundo pago de intereses y se haya filtrado que la compañía podría realizar operaciones corporativas para reestructurarse o incluso que directamente vaya a terminar en suspensión de pagos, esto ha provocado fuertes ventas en el índice Hang Seng, que ha terminado la sesión cayendo un 2,42%.

En Japón, el Nikkei ha terminado la sesión con caídas del 1,13% cerrando cerca de mínimos de un mes en la quinta jornada consecutiva de descensos golpeado por las preocupaciones de la crisis de Evergrande y el impacto que esto puede terminar provocando en la economía china.

Además, las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro en todo el mundo persisten debido al aumento de los casos de la variante Delta en el país nipón. Toyota Motor y Honda informaron el viernes caídas de dos dígitos en las ventas de vehículos nuevos en los EE.UU En el tercer trimestre.

La cautela sigue creciendo en Japón antes de la formación de un nuevo gobierno, ya que el primer ministro entrante, Fumio Kishida, asume formalmente hoy el cargo.

Los inversores también se mostraron pesimistas tras la noticia de que los demócratas de la Cámara de Representantes de EE UU retrasaron los planes para votar un proyecto de ley de infraestructura de 1 billón de dólares porque aún no se ha llegado a un acuerdo.

Todo esto, contrarresta hoy la positividad de los buenos datos macro publicados el viernes en Estados Unidos, como fueron los PMI manufactureros y el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también contrarrestan las noticias positivas sobre los nuevos medicamentos para combatir el coronavirus. Los futuro de los índice de Wall Street cotizan con caídas.

Las miradas estarán puestas sin duda durante la semana en el informe de empleo de EE.UU del viernes, que probablemente mostrará un crecimiento del empleo acelerado en septiembre de alrededor de 500 mil frente al aumento en agosto de 235 mil que quedó por debajo de lo esperado.

También serán importantes los PMI de servicios a nivel mundial y la reunión de la OPEP + de la cual se espera ofrezca orientación sobre los planes de producción futura.

El petróleo caía antes de la reunión con los inversores anticipando que podrían añadir más crudo al mercado del esperado, de ser así, podría frenar la reciente subida de los precios, aunque este alza puede mantenerse mientras el mundo se recupera con dificultad de la pandemia del COVID-19.

En el mercado de criptomonedas hoy veíamos descensos, después de las fuertes subidas del viernes, cuando los inversores celebraron que la Fed no tiene previsto prohibirlas. El Bitcoin tiene la primera resistencia en los 48 800 dólares, de superarla a precios de cierre diario, el siguiente escalón estaría en los máximos del 7 de septiembre en los 52 920 dólares.

Datos Macro

• China – Fiesta Nacional – Mercado cerrado.
• 09:00 – España – Variación del desempleo en España. Anterior: -82,6K.
• 09:30 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 12:00 – EE UU – Reunión de la OPEP.
• 12:00 – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 16:00 – EE UU – Pedidos de fábrica (Mensual – Ago). Previsión: 1%. Anterior: 0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 063,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 980,7 y 14 876,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 260,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 355,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8765 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8713,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8855 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8925,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4330,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4295,59 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4358,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4330,60 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar el DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 063 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 063 + 120 = 15 183 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,18 veces (15 063 / 120 € = 127,18).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 261 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 261 - 120 = 15 141 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,18 veces (15 261 / 120 € = 127,18), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.