Caídas en las bolsas europeas, se sitúan cerca de soportes

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7727,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7695,5 y 7650 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7844,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7898 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 703 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 616,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 823,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 922,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50 (Zona cercana a soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3431,2, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3409,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3491,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3511,1 y 3542,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Zona de fuerte soporte)

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3876,22 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3843,18 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3958,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3995,01 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 03:30 – Australia – PIB Trimestral (2T). Dato: 0,9%. Previsión: 1%. Anterior: 0,7%.
• 05:00 – China – Balanza comercial (USD) (Ago). Dato: 79,39B. Previsión: 92,70B. Anterior: 101,26B.
• 08:00 – Alemania – Producción industrial (Jul). Dato: -0,3%. Previsión: -0,5%. Anterior: 0,8%.
• 09:35 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
• 10:20 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 11:00 – Reino Unido – Comparecencia del gob Bailey, de Mann, Pill y Tenreyro del BoE.
• 11:00 – Zona Euro – PIB trimestral (2T). Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.
• 11:00 – Zona Euro – PIB anual (2T). Previsión: 3,9%. Anterior: 5,4%.
• 11:20 – Zona Euro – Comparecencia de Fernández-Bollo, miembro del Consejo de supervisión del BCE.
• 12:30 – España – Confianza del consumidor. Anterior: 55.
• 14:30 – EE. UU. – Balanza comercial (Jul). Previsión: -70,30B. Anterior: -79,60B.
• 16:00 – EE. UU. – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.
• 18:00 – EE. UU. – Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 20:00 – EE. UU. – Libro Beige.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 0,593M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las bolsa europeas abren en números rojos debido a que continúa la preocupación por una posible recesión en Europa y los inversores se mantienen cautelosos antes de la decisión de tipos de interés que tendrá lugar mañana por parte del BCE.

Pesan en el ánimo los malos datos de balanza comercial en China que han sido el catalizador de caídas en las bolsas asiáticas.

Las exportaciones de China aumentaron un 7,1% interanual en agosto, muy por debajo del pronóstico del 12,8 % y se desaceleraron bruscamente desde un crecimiento del 18 % en julio debido a una demanda externa más débil e interrupciones internas.

El banco de inversión multinacional Nomura rebajó su pronóstico para el PIB de todo el año de China nuevamente al 2,7% desde el 2,8%, citando el lastre económico de los nuevos bloqueos de Covid.

En Europa se han publicado datos macroeconómicos. La producción industrial en Alemania cayó un 0,3 % intermensual en julio, tras un aumento revisado al alza del 0,8% en junio, y en comparación con las previsiones de una caída del 0,5%.

En términos interanuales, la producción industrial descendió un 1,1%. La producción industrial en Alemania sigue afectada por una escasez extrema de productos intermedios mientras las cadenas de suministro están interrumpidas a causa de la guerra en Ucrania y persisten las distorsiones provocadas por la crisis del Covid-19.

Las cifras finales de crecimiento del PIB y empleo para la zona del euro también se conocerán por la mañana.

A nivel técnico, tanto los índices norteamericanos como los índices europeos se sitúan cerca de niveles de soporte relevantes que a priori podrían ser zonas de parada de las caídas, estos niveles es importante que no se pierdan.

La amplitud de mercado indica que el fondo se ha deteriorado mucho, ahora hay que empezar a vigilar futuras posibles mejoras en las próximas jornadas.

En Japón, el Nikkei ha terminado con caídas, motivadas por el sólido informe del sector de servicios de EE. UU. que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal continuará elevando agresivamente las tasas de interés.

Tras los PMI de servicios en EE UU, el índice del dólar (dollar index) ha seguido avanzando, ya por encima de 110 puntos, alcanzando niveles no vistos desde junio de 2002.

El dólar también siguió el aumento de los rendimientos del Tesoro, con el rendimiento de referencia de EE. UU. a 10 años saltando a su nivel más alto desde junio.

Los inversores también están siguiendo los movimientos bruscos del yen, después de que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, consideró los movimientos como algo rápidos y unilaterales, lo que provocó especulaciones de que las autoridades podrían intervenir en los mercados de divisas para detener su caída.

En Australia, su divisa (AUD) se depreció hasta 0,6738 USD, cayendo hacia sus niveles más bajos en más de dos años, debido a que el endurecimiento monetario agresivo de la Reserva Federal de EE UU y los decepcionantes datos comerciales de China frenan la demanda de activos de mayor riesgo.

El dólar australiano también se debilitó incluso después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara la tasa de efectivo en 50 puntos básicos al 2,35% y señalara un mayor endurecimiento en su objetivo de controlar la inflación.

Sin embargo, el RBA eliminó una referencia a la política de "normalización", lo que sugiere que las tasas se estaban acercando a lo que el banco central consideraba niveles neutrales.

Además, los inversores estaban atentos a la reacción del mercado a los datos que mostraban que la economía de Australia se expandió un 0,9% en el segundo trimestre, acelerándose desde un crecimiento del 0,7% en el primer trimestre, pero sin alcanzar las expectativas del mercado de una expansión del 1%.

Los futuros del crudo WTI caen por debajo de los 85,5 dólares por barril situándose en los niveles más bajos desde enero. Los inversores vuelven a preocuparse por una perspectiva de debilitamiento de la demanda impulsada por un endurecimiento monetario agresivo en todo el mundo y las restricciones de Covid-19 del principal importador China.

Se espera que el Banco Central Europeo suba bruscamente los tipos mañana jueves a pesar de la crisis energética, mientras que la Reserva Federal está dispuesta a seguir adelante con su agresivo plan para acabar con la inflación.

El petróleo y otros activos de riesgo también se han visto presionados por la recuperación del dólar y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU.

En China, las principales ciudades han introducido nuevos bloqueos de Covid que amenazan con más daños económicos y reducen la demanda de combustible.

Mientras tanto, la OPEP+ a principios ha acordado inesperadamente esta semana reducir la producción en 100.000 barriles por día a partir de octubre.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7727 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7727 + 120 = 7847 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,39 veces (7727 / 120 € = 64,39).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7845 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7845 - 120 = 7725 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,375 veces (7845 / 120 € = 65,375), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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