El regulador chino hace dudar a los inversores al hablar de posibles burbujas

Los mercados europeos cotizaban con números rojos en la apertura, al igual que lo hacen los futuros americanos después de una mala sesión en Asia. Sin embargo, a medida que avanza la sesión aparecen los primeros tonos verdes.

El regulador bancario de China ha advertido hoy de que se están generando burbujas en los mercados extranjeros. Según han comentado, están muy preocupados de que en EE. UU. y en Europa las compras de activos estén llegando demasiado lejos. Sin embargo, no han comentado nada del mercado chino.

Las declaraciones han venido después de la fuerte subida que vimos ayer en el S&P 500 del 2,38% y del 3,24% en el Russell 2000.

A estas declaraciones se unen otras procedentes de los analistas de Bank of America, quienes indican que la emoción que impulsó el rally del S&P 500 de ayer puede ser una mala señal.

Dicen que el optimismo en los EE. UU. está cerca de un nivel que históricamente ha resultado malo para las acciones, con su indicador muy cerca de activar una señal de venta, aunque se ha reducido en las últimas semanas.

Por el lado del virus, también hay noticias negativas. El número de casos a nivel global aumentó la semana pasada por primera vez en casi dos meses, según han informado desde la OMS, indicando que la flexibilización de las restricciones ha provocado que la gente se haya relajado a la hora de protegerse.

Los funcionarios estadounidenses están atentos a una nueva variante detectada en Nueva York.

En Alemania, Angela Merkel se enfrenta con la presión de su ministro de Economía quien quiere permitir que los gobiernos regionales abran algunas tiendas este mes. El dato de ventas de viviendas del mes de enero en Alemania ha quedado muy por debajo de lo esperado, -4,5% cuando se esperaba -0,3%.

En cuanto a las vacunas, Francia amplió sus directrices para que la vacuna de AstraZeneca se pueda utilizar en personas mayores, mientras que la vacuna de Novavax podría estar aprobada en los EE. UU. en el mes de mayo.

Por otro lado, tenemos noticias positivas desde el lado de los bonos, el mercado de renta fija se ha calmado y la rentabilidad del bono americano a 10 años baja un 2,24% hasta el 1,414%, lo mismo ocurre con el Bund alemán, cuya rentabilidad retrocede un 0,45% hasta el -0,338%.

Los inversores también miran muy de cerca la evolución de las negociaciones en el paquete de estímulos en los Estados Unidos. Los Senadores demócratas más moderados están tratando de hacer que el plan de Biden sea más específico.

Las negociaciones incluyen los cheques de estímulo de 1400 dólares, ayuda estatal y local y beneficios de desempleo suplementarios de 300 dólares por semana.

Un funcionario del Senado aprobó disposiciones sobre pensiones y seguro médico para el proceso acelerado. Los líderes del Congreso tienen la intención de enviar la medida al escritorio del presidente antes del 14 de marzo.

En el mercado de petróleo, los precios del WTI retroceden un 0,94%, mientras que los del Brent o hacen un 0,97%, ampliando las pérdidas iniciadas la semana pasada, después que los inversores hayan comenzado a deshacer posiciones largas por la preocupación de que la OPEP pueda acordar un aumento de la oferta mundial en la reunión de esta semana y de que la demanda china pueda estar disminuyendo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 00:30 – Japón – Número de candidaturas por puesto de trabajo (enero). Dato: 1,1. Previsión: 1,06. Anterior: 1,06.
• 00:30 – Japón – Tasa de desempleo (enero). Dato: 2,9%. Prevision: 3,0%. Anterior: 2,9%.
• 08:00 – Reino Unido – Índice Nationwide de precios de la vivienda (anual) (febrero). Dato: 6,9%. Previsión: 5,6%. Anterior: 6,4%.
• 08:00 – Alemania – Ventas minoristas mensuales (enero). Dato: -4,5%. Previsión: -0,3%. Anterior: -9,1%.
• 09:55 – Alemania – Cambio del desempleo en Alemania (febrero). Anterior: -13K. Anterior: -41K.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (anual) (febrero). Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
• 14:40 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 15:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 19:00 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Daly, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 1,026M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8351,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8311,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8389 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8469,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 911,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 800 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 006,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 113,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3880,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3867,67 y 3856,97 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3894 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3915 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20044 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,19858 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20278 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20593 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8351 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8351 + 120 = 8471 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,59 veces (8351 / 120 € = 69,59), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8389 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8389 - 120 = 8269 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,91 veces (8389 / 120 € = 69,91).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.