Las bolsas europeas avanzan antes de las nóminas no agrícolas en EE. UU., mientras que China muestra buenos datos macro

Los futuros europeos cotizan con ganancias en preapertura, al igual que los futuros de los índices norteamericanos. Los mercados van camino de cerrar la semana en positivo antes de la publicación del importante informe de empleo en EE. UU., que conoceremos a partir de las 14:30 (hora peninsular).

El Euro Stoxx subía un 0,53%, mientras que el DAX alemán lo hacía un 0,99% y el Ibex 35 avanzaba un 0,61%.

Las empresas estadounidenses probablemente contrataron a casi un millón de trabajadores en abril. Se esperan 978 000 nuevos empleados, ya que las empresas se apresuraron a satisfacer el aumento de la demanda, desencadenado por la reapertura de la economía en medio de la rápida mejoría de la salud pública, gracias a la rápida vacunación y la masiva ayuda financiera del Gobierno.

Un buen dato de empleo podría proporcionar pistas sobre cuando la Reserva Federal comenzará con el tapering y relajará el fuerte estímulo monetario que hay vigente en estos momentos.

Ayer, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que quiere que el banco central comience a hablar sobre reducir el estímulo monetario "más temprano que tarde", diciendo que la economía ha mejorado más rápido de lo esperado y citando preocupaciones sobre excesos y desequilibrios en los mercados.

Sin embargo, a pesar de que miembros de la Fed quieren poner el debate del tapering encima de la mesa, lo cierto es que todavía sigue habiendo gasolina en el mercado.

Además, hoy hemos tenido buenos datos macro en Asia. El crecimiento de las exportaciones chinas se aceleró inesperadamente en abril, debido a la fuerte recuperación de Estados Unidos y el estancamiento de la producción industrial en otros países afectados por el coronavirus que apuntalaron la demanda de productos fabricados en la segunda economía mundial.

En lo relativo al coronavirus, la Unión Europea respaldó ayer la propuesta de Estados Unidos para debatir la renuncia a la protección de las patentes de las vacunas de COVID-19, pero los fabricantes de medicamentos y algunos otros Gobiernos, como el alemán, se opusieron a la idea alegando que no resolvería la escasez mundial de vacunas.

El dólar se mantenía estable frente a una canasta de divisas principales. El oro avanzaba un 0,18%, mientras que la plata perdía un 0,08%. Los precios del cobre subían un 1,39%.

En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo se recuperaban tras una caída del 1% en la sesión anterior, gracias a los buenos datos económicos de China y Estados Unidos, aunque el brote en India limitaba las ganancias. El Brent subía un 0,74% y el WTI lo hacía un 0,73%.

Datos Macro

• 02:30 – Japón – PMI del sector servicios (abril). Dato: 49,5. Anterior: 48,3.
• 03:45 – China – PMI de servicios de Caixin (abril). Dato: 56,3. Anterior: 54,3.
• 05:20 – China – Balanza comercial (USD) (abril). Dato: 42,86B. Previsión: 28,10B. Anterior: 13,80B.
• 08:00 – Alemania – Producción industrial (marzo). Dato: 2,5%. Previsión: 2,3%. Anterior: -1,9%.
• 08:00 – Alemania – Balanza comercial (marzo). Dato: 14,3B. Previsión: 19,5B. Anterior: 18,9B.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (abril). Previsión: 62,3. Anterior: 61,7.
• 12:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 14:30 – EE. UU. – Nóminas no agrícolas (abril). Previsión: 978K. Anterior: 916K.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de desempleo (abril). Previsión: 5,8%. Anterior: 6%.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9040 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9064,7 y 9107,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9008,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8988,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 322,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 391,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 246 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 207,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4210,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4221,49 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4198,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4184,49 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20698 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,20908 y 1,21204 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20342 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20124 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 323 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 323 - 120 = 15 203 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,69 veces (15 323 / 120 € = 127,69), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 246 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 246 - 120 = 15 366 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 127,05 veces (15 246 / 120 € = 127,05).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.